TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (EUR) A

Reference Data

ISIN CH0357661211
Valor Number 35766121
Bloomberg Global ID
Fund Name TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (EUR) A
Fund Provider Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Phone: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Fund Provider Thurgauer Kantonalbank
Representative in Switzerland
Distributor(s) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Asset Class Asset Allocation
EFC Category
Distribution Policy Distribution
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel der Teilvermögen besteht hauptsächlich darin, die Werterhaltung des Portfolios sicherzustellen in CHF bzw. EUR. Die Teilvermögen sind als Portfoliofonds mit einem breit gefassten Anlageuniversum ausgestaltet. Sie dienen dazu, die Basis-Anlagebedürfnisse der Anleger langfristig abzudecken. Sie können deshalb in eine Vielzahl von Anlageklassen investieren. Je nach Entwicklung der Märkte wird der Anteil einer Anlageklasse fluktuieren. Anlagen in einzelne Anlageklassen können zeitweise auch völlig entfallen.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 111.16 EUR 09.05.2025
Previous Price * 111.00 EUR 08.05.2025
52 Week High * 115.22 EUR 18.02.2025
52 Week Low * 103.18 EUR 07.04.2025
NAV * 111.16 EUR 09.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 37,150,982
Unit/Share Assets *** 35,523,075
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.33% 31.12.2024
09.05.2025
YTD Performance (in CHF) -0.09% 31.12.2024
09.05.2025
1 month +7.40% 09.04.2025
09.05.2025
3 months -3.25% 10.02.2025
09.05.2025
6 months +0.31% 11.11.2024
09.05.2025
1 year +4.03% 10.05.2024
09.05.2025
2 years +14.50% 09.05.2023
09.05.2025
3 years +14.24% 09.05.2022
09.05.2025
5 years +23.82% 11.05.2020
09.05.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in % 52.15
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 12.66%
SWC (CH) IBF EMU Govt. NT EUR 10.54%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 9.77%
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc 8.31%
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR 7.05%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 6.95%
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF1D 6.32%
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF 6.25%
UBS Gold Index Fund USD I-A acc 6.21%
Xtrackers FTSE Europe RealEstate ETF 1C 5.08%
Last data update 31.03.2025

Cost / Risk

TER 1.35%
TER date 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)