ISIN | CH0357661211 |
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No. de valeur | 35766121 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (EUR) A |
Prestataire de fonds |
Thurgauer Kantonalbank
8570 Weinfelden Téléphone: 0848 111 444 Web: https://www.tkb.ch |
Prestataire de fonds | Thurgauer Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Thurgauer Kantonalbank Weinfelden |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 110.76 EUR | 28.03.2025 |
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Prix précédent * | 111.37 EUR | 27.03.2025 |
Max 52 semaines * | 115.22 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 103.88 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 110.76 EUR | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 38'759'273 | |
Actifs de la classe *** | 36'827'736 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.03% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.95% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 mois | -2.94% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mois | +0.16% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mois | +0.29% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 an | +4.33% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 ans | +16.65% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 ans | +7.29% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 ans | +29.83% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | 52.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI EMU ESG Scrn ETF EUR Acc | 10.97% | |
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SWC (CH) IBF EMU Govt. NT EUR | 10.61% | |
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc | 10.55% | |
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc | 8.22% | |
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 7.48% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 7.17% | |
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR | 7.10% | |
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF1D | 6.28% | |
CSIF (CH) II Gold Blue QB | 6.02% | |
Xtrackers FTSE Europe RealEstate ETF 1C | 5.70% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.35% |
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Date TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |