ISIN | CH0357661211 |
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No. de valeur | 35766121 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (EUR) A |
Prestataire de fonds |
Thurgauer Kantonalbank
8570 Weinfelden Téléphone: 0848 111 444 Web: https://www.tkb.ch |
Prestataire de fonds | Thurgauer Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Thurgauer Kantonalbank Weinfelden |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 113.23 EUR | 02.09.2025 |
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Prix précédent * | 114.31 EUR | 01.09.2025 |
Max 52 semaines * | 115.22 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 103.18 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 113.23 EUR | 02.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 38'919'313 | |
Actifs de la classe *** | 36'991'440 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.20% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.83% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
1 mois | -0.13% |
04.08.2025 - 02.09.2025
04.08.2025 02.09.2025 |
3 mois | +0.54% |
02.06.2025 - 02.09.2025
02.06.2025 02.09.2025 |
6 mois | -0.83% |
03.03.2025 - 02.09.2025
03.03.2025 02.09.2025 |
1 an | +3.90% |
02.09.2024 - 02.09.2025
02.09.2024 02.09.2025 |
2 ans | +16.08% |
04.09.2023 - 02.09.2025
04.09.2023 02.09.2025 |
3 ans | +18.22% |
02.09.2022 - 02.09.2025
02.09.2022 02.09.2025 |
5 ans | +18.85% |
02.09.2020 - 02.09.2025
02.09.2020 02.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | 51.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 13.48% | |
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iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 11.36% | |
SWC (CH) IBF EMU Govt. NT EUR | 9.92% | |
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc | 7.60% | |
UBS MSCI EMU Sel IndexF EUR I-A acc | 6.68% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 6.30% | |
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF1D | 6.26% | |
UBS Gold Index Fund USD I-A acc | 5.91% | |
Xtrackers FTSE Europe RealEstate ETF 1C | 4.91% | |
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 4.16% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.35% |
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Date TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |