ISIN | CH0357661211 |
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Valorennummer | 35766121 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (EUR) A |
Fondsanbieter |
Thurgauer Kantonalbank
8570 Weinfelden Telefon: 0848 111 444 Web: https://www.tkb.ch |
Fondsanbieter | Thurgauer Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Thurgauer Kantonalbank Weinfelden |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Teilvermögen besteht hauptsächlich darin, die Werterhaltung des Portfolios sicherzustellen in CHF bzw. EUR. Die Teilvermögen sind als Portfoliofonds mit einem breit gefassten Anlageuniversum ausgestaltet. Sie dienen dazu, die Basis-Anlagebedürfnisse der Anleger langfristig abzudecken. Sie können deshalb in eine Vielzahl von Anlageklassen investieren. Je nach Entwicklung der Märkte wird der Anteil einer Anlageklasse fluktuieren. Anlagen in einzelne Anlageklassen können zeitweise auch völlig entfallen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 112.64 EUR | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 112.63 EUR | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 115.22 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 103.18 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 112.64 EUR | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 37'680'305 | |
Anteilsklassevermögen *** | 36'042'635 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.67% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.01% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | +0.02% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +1.83% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +1.48% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +5.35% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +15.47% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +18.88% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | +20.24% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 50.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 13.61% | |
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iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 10.64% | |
SWC (CH) IBF EMU Govt. NT EUR | 10.10% | |
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc | 7.81% | |
UBS MSCI EMU Sel IndexF EUR I-A acc | 6.86% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 6.48% | |
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF1D | 6.35% | |
UBS Gold Index Fund USD I-A acc | 6.06% | |
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 5.61% | |
Xtrackers FTSE Europe RealEstate ETF 1C | 5.18% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.35% |
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Datum TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |