Swiss Rock Geldmarkt CHF A

Dati di base

ISIN CH0343867344
Numero di valore 34386734
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Rock Geldmarkt CHF A
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.36 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 9.36 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 9.36 CHF 01.12.2025
Min 52 settimani * 9.34 CHF 29.04.2025
NAV * 9.36 CHF 08.01.2026
Issue Price * 9.37 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 9.35 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 18'641'790
Attivo della classe *** 18'641'790
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD 0.00% 30.12.2025
08.01.2026
1 mese -0.02% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi 0.00% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +0.05% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +0.13% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +0.33% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +1.41% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni -0.96% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 2.63%
Commerzbank AG 3.375% 1.35%
CA Auto Finance Suisse SA 2.9025% 1.34%
Hypo Vorarlberg Bank AG 2.375% 1.33%
HIAG Immobilien Holding AG 1.77% 1.33%
Investis Holding Sa 1.45% 1.33%
UBS Group AG 1.25% 1.32%
Barry Callebaut AG 1.8% 1.32%
Swiss Prime Site AG 0.825% 1.32%
Georg Fischer Finanz AG 0.875% 1.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.40%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)