ISIN | CH0343867344 |
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Numero di valore | 34386734 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Rock Geldmarkt CHF A |
Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.36 CHF | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 9.36 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 9.36 CHF | 31.03.2025 |
Min 52 settimani * | 9.27 CHF | 08.05.2024 |
NAV * | 9.36 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | 9.37 CHF | 01.04.2025 |
Redemption Price * | 9.35 CHF | 01.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 14'856'715 | |
Attivo della classe *** | 14'856'715 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.11% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
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1 mese | +0.04% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +0.12% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +0.37% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +0.13% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +1.38% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +0.72% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | -1.32% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) | 3.10% | |
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Switzerland (Government Of) | 2.09% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 2.08% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 2.06% | |
Engie SA | 1.41% | |
Mbank SA | 1.40% | |
VP Bank AG | 1.40% | |
AMAG Leasing AG | 1.40% | |
Basellandschaftliche Kantonalbank | 1.40% | |
Graubundner Kantonalbank | 1.39% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.43% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |