Swiss Rock Geldmarkt CHF A

Dati di base

ISIN CH0343867344
Numero di valore 34386734
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Rock Geldmarkt CHF A
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.33 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 9.33 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 9.35 CHF 19.03.2024
Min 52 settimani * 9.27 CHF 08.05.2024
NAV * 9.33 CHF 21.11.2024
Issue Price * 9.34 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 9.32 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 14'398'053
Attivo della classe *** 14'398'053
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.10% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.04% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +0.24% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +0.63% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +0.31% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +1.25% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +0.03% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni -2.73% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 3.08%
Kernkraftwerk Leibstadt 2.09%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.08%
Switzerland (Government Of) 2.07%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2.07%
Nant de Drance S.A. 1.40%
Engie SA 1.40%
Swiss Reinsurance Company Limited 1.39%
Graubundner Kantonalbank 1.39%
Basellandschaftliche Kantonalbank 1.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.43%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.38%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)