| ISIN | CH0343867344 |
|---|---|
| Numero di valore | 34386734 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Rock Geldmarkt CHF A |
| Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
| Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
| Asset class | Fondi del mercato monetario |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 9.36 CHF | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 9.36 CHF | 27.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 9.36 CHF | 04.04.2025 |
| Min 52 settimani * | 9.32 CHF | 05.11.2024 |
| NAV * | 9.36 CHF | 28.10.2025 |
| Issue Price * | 9.37 CHF | 28.10.2025 |
| Redemption Price * | 9.35 CHF | 28.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 15'186'402 | |
| Attivo della classe *** | 15'186'402 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.12% |
30.12.2024 - 28.10.2025
30.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.02% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mesi | +0.03% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mesi | +0.18% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 anno | +0.37% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 anni | +0.66% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 anni | +1.58% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 anni | -1.16% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) | 3.00% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 2.03% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 2.02% | |
| AMAG Leasing AG 2.8025% | 1.36% | |
| UBS Group AG 1.25% | 1.35% | |
| Nant de Drance S.A. 1.55% | 1.35% | |
| SGS SA 1.25% | 1.35% | |
| Credit Agricole S.A. London Branch 1% | 1.35% | |
| Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.5% | 1.35% | |
| SFS Group AG 1% | 1.35% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 | |
| TER | 0.40% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.26% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |