| ISIN | CH0343867344 |
|---|---|
| No. de valeur | 34386734 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swiss Rock Geldmarkt CHF A |
| Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
| Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 9.36 CHF | 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 9.36 CHF | 14.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 9.36 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 9.33 CHF | 20.11.2024 |
| NAV * | 9.36 CHF | 17.11.2025 |
| Issue Price * | 9.37 CHF | 17.11.2025 |
| Redemption Price * | 9.35 CHF | 17.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 15'161'544 | |
| Actifs de la classe *** | 15'161'544 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.12% |
30.12.2024 - 17.11.2025
30.12.2024 17.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.01% |
17.10.2025 - 17.11.2025
17.10.2025 17.11.2025 |
| 3 mois | +0.02% |
18.08.2025 - 17.11.2025
18.08.2025 17.11.2025 |
| 6 mois | +0.09% |
19.05.2025 - 17.11.2025
19.05.2025 17.11.2025 |
| 1 an | +0.27% |
18.11.2024 - 17.11.2025
18.11.2024 17.11.2025 |
| 2 ans | +0.63% |
17.11.2023 - 17.11.2025
17.11.2023 17.11.2025 |
| 3 ans | +1.54% |
17.11.2022 - 17.11.2025
17.11.2022 17.11.2025 |
| 5 ans | -1.09% |
17.11.2020 - 17.11.2025
17.11.2020 17.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) | 2.57% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) | 2.57% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 1.93% | |
| CA Auto Finance Suisse SA 2.9025% | 1.32% | |
| Hypo Vorarlberg Bank AG 2.375% | 1.30% | |
| UBS Group AG 1.25% | 1.29% | |
| Barry Callebaut AG 1.8% | 1.29% | |
| Swiss Prime Site AG 0.825% | 1.29% | |
| Georg Fischer Finanz AG 0.875% | 1.29% | |
| AMAG Leasing AG 2.8025% | 1.29% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | 0.40% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.26% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |