| ISIN | CH0343867344 |
|---|---|
| No. de valeur | 34386734 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swiss Rock Geldmarkt CHF A |
| Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
| Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 9.36 CHF | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 9.36 CHF | 27.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 9.36 CHF | 04.04.2025 |
| Min 52 semaines * | 9.32 CHF | 05.11.2024 |
| NAV * | 9.36 CHF | 28.10.2025 |
| Issue Price * | 9.37 CHF | 28.10.2025 |
| Redemption Price * | 9.35 CHF | 28.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 15'186'402 | |
| Actifs de la classe *** | 15'186'402 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.12% |
30.12.2024 - 28.10.2025
30.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.02% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mois | +0.03% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mois | +0.18% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 an | +0.37% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 ans | +0.66% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 ans | +1.58% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 ans | -1.16% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) | 3.00% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 2.03% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 2.02% | |
| AMAG Leasing AG 2.8025% | 1.36% | |
| UBS Group AG 1.25% | 1.35% | |
| Nant de Drance S.A. 1.55% | 1.35% | |
| SGS SA 1.25% | 1.35% | |
| Credit Agricole S.A. London Branch 1% | 1.35% | |
| Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.5% | 1.35% | |
| SFS Group AG 1% | 1.35% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 | |
| TER | 0.40% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.26% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |