ISIN | CH0343867344 |
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Valor Number | 34386734 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | Swiss Rock Geldmarkt CHF A |
Fund Provider |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Switzerland Phone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Fund Provider | Swiss Rock Asset Management AG |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Phone: +41 44 360 57 00 |
Asset Class | Money Market |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | Combination of issuing commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund |
Redemption Condition | Combination of redemption commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund |
Investment Strategy *** | Die Fondsleitung investiert das Vermögens dieses Teilvermögens in: - auf Schweizerfranken (CHF) lautende Geldmarktinstrumente von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die von der Fondsleitung als erstklassig eingestuft wurden. - auf Schweizerfranken (CHF) lautende Geldmarktinstrumente aus staatlichen Emis-sionen mit mindestens Investment-Grade Qualität Als staatliche Emissionen in diesem Sinne sind Geldmarktinstrumente zu verstehen, die von den folgenden Emittenten emittiert oder garantiert werden. - auf Schweizerfranken (CHF) lautende Bankguthaben bei in- und ausländischen Banken. - auf Schweizerfranken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und –wertrechte (einschliesslich Covered Bonds, Pfandbriefe) von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlichrechtlichen Schuldnern weltweit, die ein Mindest-Rating „Investment Grade“ aufweisen. |
Peculiarities |
Current Price * | 9.36 CHF | 01.04.2025 |
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Previous Price * | 9.36 CHF | 31.03.2025 |
52 Week High * | 9.36 CHF | 31.03.2025 |
52 Week Low * | 9.27 CHF | 08.05.2024 |
NAV * | 9.36 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | 9.37 CHF | 01.04.2025 |
Redemption Price * | 9.35 CHF | 01.04.2025 |
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 14,856,715 | |
Unit/Share Assets *** | 14,856,715 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.11% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
1 month | +0.04% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 months | +0.12% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 months | +0.37% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 year | +0.13% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 years | +1.38% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 years | +0.72% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 years | -1.32% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) | 3.10% | |
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Switzerland (Government Of) | 2.09% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 2.08% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 2.06% | |
Engie SA | 1.41% | |
Basellandschaftliche Kantonalbank | 1.40% | |
VP Bank AG | 1.40% | |
Mbank SA | 1.40% | |
AMAG Leasing AG | 1.40% | |
Graubundner Kantonalbank | 1.39% | |
Last data update | 30.09.2024 |
TER | 0.43% |
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TER date | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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SRRI date *** | 28.02.2025 |