Swiss Rock Geldmarkt CHF A

Reference Data

ISIN CH0343867344
Valor Number 34386734
Bloomberg Global ID
Fund Name Swiss Rock Geldmarkt CHF A
Fund Provider Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Switzerland
Phone: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Fund Provider Swiss Rock Asset Management AG
Representative in Switzerland
Distributor(s) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Phone: +41 44 360 57 00
Asset Class Money Market
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition Combination of issuing commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund
Redemption Condition Combination of redemption commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund
Investment Strategy *** Die Fondsleitung investiert das Vermögens dieses Teilvermögens in: - auf Schweizerfranken (CHF) lautende Geldmarktinstrumente von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die von der Fondsleitung als erstklassig eingestuft wurden. - auf Schweizerfranken (CHF) lautende Geldmarktinstrumente aus staatlichen Emis-sionen mit mindestens Investment-Grade Qualität Als staatliche Emissionen in diesem Sinne sind Geldmarktinstrumente zu verstehen, die von den folgenden Emittenten emittiert oder garantiert werden. - auf Schweizerfranken (CHF) lautende Bankguthaben bei in- und ausländischen Banken. - auf Schweizerfranken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und –wertrechte (einschliesslich Covered Bonds, Pfandbriefe) von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlichrechtlichen Schuldnern weltweit, die ein Mindest-Rating „Investment Grade“ aufweisen.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 9.32 CHF 19.09.2024
Previous Price * 9.32 CHF 18.09.2024
52 Week High * 9.35 CHF 19.03.2024
52 Week Low * 9.27 CHF 08.05.2024
NAV * 9.32 CHF 19.09.2024
Issue Price * 9.33 CHF 19.09.2024
Redemption Price * 9.31 CHF 19.09.2024
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 14,478,238
Unit/Share Assets *** 14,478,238
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.05% 29.12.2023
19.09.2024
1 month +0.11% 19.08.2024
19.09.2024
3 months +0.42% 19.06.2024
19.09.2024
6 months -0.37% 19.03.2024
19.09.2024
1 year +0.43% 19.09.2023
19.09.2024
2 years +1.38% 19.09.2022
19.09.2024
3 years -0.32% 20.09.2021
19.09.2024
5 years -3.07% 19.09.2019
19.09.2024

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

No top holdings available for this fund

Cost / Risk

TER 0.43%
TER date 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.38%
SRRI ***
SRRI date *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)