Swiss Rock Geldmarkt CHF A

Reference Data

ISIN CH0343867344
Valor Number 34386734
Bloomberg Global ID
Fund Name Swiss Rock Geldmarkt CHF A
Fund Provider Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Switzerland
Phone: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Fund Provider Swiss Rock Asset Management AG
Representative in Switzerland
Distributor(s) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Phone: +41 44 360 57 00
Asset Class Money Market
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition Combination of issuing commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund
Redemption Condition Combination of redemption commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund
Investment Strategy *** Die Fondsleitung investiert das Vermögens dieses Teilvermögens in: - auf Schweizerfranken (CHF) lautende Geldmarktinstrumente von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die von der Fondsleitung als erstklassig eingestuft wurden. - auf Schweizerfranken (CHF) lautende Geldmarktinstrumente aus staatlichen Emis-sionen mit mindestens Investment-Grade Qualität Als staatliche Emissionen in diesem Sinne sind Geldmarktinstrumente zu verstehen, die von den folgenden Emittenten emittiert oder garantiert werden. - auf Schweizerfranken (CHF) lautende Bankguthaben bei in- und ausländischen Banken. - auf Schweizerfranken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und –wertrechte (einschliesslich Covered Bonds, Pfandbriefe) von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlichrechtlichen Schuldnern weltweit, die ein Mindest-Rating „Investment Grade“ aufweisen.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 9.36 CHF 01.04.2025
Previous Price * 9.36 CHF 31.03.2025
52 Week High * 9.36 CHF 31.03.2025
52 Week Low * 9.27 CHF 08.05.2024
NAV * 9.36 CHF 01.04.2025
Issue Price * 9.37 CHF 01.04.2025
Redemption Price * 9.35 CHF 01.04.2025
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 14,856,715
Unit/Share Assets *** 14,856,715
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.11% 30.12.2024
01.04.2025
1 month +0.04% 03.03.2025
01.04.2025
3 months +0.12% 03.01.2025
01.04.2025
6 months +0.37% 01.10.2024
01.04.2025
1 year +0.13% 02.04.2024
01.04.2025
2 years +1.38% 03.04.2023
01.04.2025
3 years +0.72% 01.04.2022
01.04.2025
5 years -1.32% 01.04.2020
01.04.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 3.10%
Switzerland (Government Of) 2.09%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2.08%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.06%
Engie SA 1.41%
Basellandschaftliche Kantonalbank 1.40%
VP Bank AG 1.40%
Mbank SA 1.40%
AMAG Leasing AG 1.40%
Graubundner Kantonalbank 1.39%
Last data update 30.09.2024

Cost / Risk

TER 0.43%
TER date 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
SRRI date *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)