ISIN | CH0343867344 |
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Valor Number | 34386734 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | Swiss Rock Geldmarkt CHF A |
Fund Provider |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Switzerland Phone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Fund Provider | Swiss Rock Asset Management AG |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Phone: +41 44 360 57 00 |
Asset Class | Money Market |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | Combination of issuing commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund |
Redemption Condition | Combination of redemption commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund |
Investment Strategy *** | Die Fondsleitung investiert das Vermögens dieses Teilvermögens in: - auf Schweizerfranken (CHF) lautende Geldmarktinstrumente von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die von der Fondsleitung als erstklassig eingestuft wurden. - auf Schweizerfranken (CHF) lautende Geldmarktinstrumente aus staatlichen Emis-sionen mit mindestens Investment-Grade Qualität Als staatliche Emissionen in diesem Sinne sind Geldmarktinstrumente zu verstehen, die von den folgenden Emittenten emittiert oder garantiert werden. - auf Schweizerfranken (CHF) lautende Bankguthaben bei in- und ausländischen Banken. - auf Schweizerfranken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und –wertrechte (einschliesslich Covered Bonds, Pfandbriefe) von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlichrechtlichen Schuldnern weltweit, die ein Mindest-Rating „Investment Grade“ aufweisen. |
Peculiarities |
Current Price * | 9.32 CHF | 19.09.2024 |
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Previous Price * | 9.32 CHF | 18.09.2024 |
52 Week High * | 9.35 CHF | 19.03.2024 |
52 Week Low * | 9.27 CHF | 08.05.2024 |
NAV * | 9.32 CHF | 19.09.2024 |
Issue Price * | 9.33 CHF | 19.09.2024 |
Redemption Price * | 9.31 CHF | 19.09.2024 |
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 14,478,238 | |
Unit/Share Assets *** | 14,478,238 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.05% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
---|---|---|
1 month | +0.11% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 months | +0.42% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 months | -0.37% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 year | +0.43% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 years | +1.38% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 years | -0.32% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 years | -3.07% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
No top holdings available for this fund |
TER | 0.43% |
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TER date | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.38% |
SRRI ***
|
|
SRRI date *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |