| ISIN | CH0343867344 |
|---|---|
| Valor Number | 34386734 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fund Name | Swiss Rock Geldmarkt CHF A |
| Fund Provider |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Switzerland Phone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
| Fund Provider | Swiss Rock Asset Management AG |
| Representative in Switzerland | |
| Distributor(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Phone: +41 44 360 57 00 |
| Asset Class | Money Market |
| EFC Category | |
| Distribution Policy | Accumulation |
| Home Country | Switzerland |
| Issuing Condition | Combination of issuing commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund |
| Redemption Condition | Combination of redemption commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund |
| Investment Strategy *** | Die Fondsleitung investiert das Vermögens dieses Teilvermögens in: - auf Schweizerfranken (CHF) lautende Geldmarktinstrumente von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die von der Fondsleitung als erstklassig eingestuft wurden. - auf Schweizerfranken (CHF) lautende Geldmarktinstrumente aus staatlichen Emis-sionen mit mindestens Investment-Grade Qualität Als staatliche Emissionen in diesem Sinne sind Geldmarktinstrumente zu verstehen, die von den folgenden Emittenten emittiert oder garantiert werden. - auf Schweizerfranken (CHF) lautende Bankguthaben bei in- und ausländischen Banken. - auf Schweizerfranken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und –wertrechte (einschliesslich Covered Bonds, Pfandbriefe) von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlichrechtlichen Schuldnern weltweit, die ein Mindest-Rating „Investment Grade“ aufweisen. |
| Peculiarities |
| Current Price * | 9.36 CHF | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Previous Price * | 9.36 CHF | 05.11.2025 |
| 52 Week High * | 9.36 CHF | 04.11.2025 |
| 52 Week Low * | 9.33 CHF | 08.11.2024 |
| NAV * | 9.36 CHF | 06.11.2025 |
| Issue Price * | 9.37 CHF | 06.11.2025 |
| Redemption Price * | 9.35 CHF | 06.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Indicative Minimum Price | ||
| Fund Assets *** | 15,161,544 | |
| Unit/Share Assets *** | 15,161,544 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.13% |
30.12.2024 - 06.11.2025
30.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 month | +0.02% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 months | +0.02% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 months | +0.13% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 year | +0.31% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 years | +0.68% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 years | +1.55% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 years | -1.10% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) | 2.57% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) | 2.57% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 1.93% | |
| CA Auto Finance Suisse SA 2.9025% | 1.32% | |
| Hypo Vorarlberg Bank AG 2.375% | 1.30% | |
| UBS Group AG 1.25% | 1.29% | |
| Barry Callebaut AG 1.8% | 1.29% | |
| Swiss Prime Site AG 0.825% | 1.29% | |
| Georg Fischer Finanz AG 0.875% | 1.29% | |
| AMAG Leasing AG 2.8025% | 1.29% | |
| Last data update | 31.07.2025 | |
| TER | 0.40% |
|---|---|
| TER date | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.26% |
|
SRRI ***
|
|
| SRRI date *** | 31.10.2025 |