ISIN | CH0343867344 |
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Valorennummer | 34386734 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Rock Geldmarkt CHF A |
Fondsanbieter |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Fondsanbieter | Swiss Rock Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert das Vermögens dieses Teilvermögens in: - auf Schweizerfranken (CHF) lautende Geldmarktinstrumente von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die von der Fondsleitung als erstklassig eingestuft wurden. - auf Schweizerfranken (CHF) lautende Geldmarktinstrumente aus staatlichen Emis-sionen mit mindestens Investment-Grade Qualität Als staatliche Emissionen in diesem Sinne sind Geldmarktinstrumente zu verstehen, die von den folgenden Emittenten emittiert oder garantiert werden. - auf Schweizerfranken (CHF) lautende Bankguthaben bei in- und ausländischen Banken. - auf Schweizerfranken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und –wertrechte (einschliesslich Covered Bonds, Pfandbriefe) von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlichrechtlichen Schuldnern weltweit, die ein Mindest-Rating „Investment Grade“ aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.35 CHF | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 9.35 CHF | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9.36 CHF | 04.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.29 CHF | 03.07.2024 |
NAV * | 9.35 CHF | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | 9.36 CHF | 02.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 9.34 CHF | 02.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 15'573'018 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'573'018 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.07% |
30.12.2024 - 02.07.2025
30.12.2024 02.07.2025 |
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1 Monat | +0.01% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | -0.04% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +0.07% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +0.70% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +1.04% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +1.42% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | -1.42% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) | 3.00% | |
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Switzerland (Government Of) 1.5% | 2.03% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 2.02% | |
AMAG Leasing AG 2.8025% | 1.36% | |
UBS Group AG 1.25% | 1.35% | |
Nant de Drance S.A. 1.55% | 1.35% | |
SGS SA 1.25% | 1.35% | |
Credit Agricole S.A. London Branch 1% | 1.35% | |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.5% | 1.35% | |
SFS Group AG 1% | 1.35% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.43% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |