Swiss Rock Geldmarkt CHF A

Stammdaten

ISIN CH0343867344
Valorennummer 34386734
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Rock Geldmarkt CHF A
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 44 360 57 00
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert das Vermögens dieses Teilvermögens in: - auf Schweizerfranken (CHF) lautende Geldmarktinstrumente von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die von der Fondsleitung als erstklassig eingestuft wurden. - auf Schweizerfranken (CHF) lautende Geldmarktinstrumente aus staatlichen Emis-sionen mit mindestens Investment-Grade Qualität Als staatliche Emissionen in diesem Sinne sind Geldmarktinstrumente zu verstehen, die von den folgenden Emittenten emittiert oder garantiert werden. - auf Schweizerfranken (CHF) lautende Bankguthaben bei in- und ausländischen Banken. - auf Schweizerfranken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und –wertrechte (einschliesslich Covered Bonds, Pfandbriefe) von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlichrechtlichen Schuldnern weltweit, die ein Mindest-Rating „Investment Grade“ aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.35 CHF 22.05.2025
Vorheriger Preis * 9.35 CHF 21.05.2025
52 Wochen Hoch * 9.36 CHF 04.04.2025
52 Wochen Tief * 9.27 CHF 17.06.2024
NAV * 9.35 CHF 22.05.2025
Ausgabepreis * 9.36 CHF 22.05.2025
Rücknahmepreis * 9.34 CHF 22.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 15'380'105
Anteilsklassevermögen *** 15'380'105
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.04% 30.12.2024
22.05.2025
1 Monat -0.06% 22.04.2025
22.05.2025
3 Monate +0.01% 24.02.2025
22.05.2025
6 Monate +0.16% 22.11.2024
22.05.2025
1 Jahr +0.83% 22.05.2024
22.05.2025
2 Jahre +1.12% 22.05.2023
22.05.2025
3 Jahre +1.10% 23.05.2022
22.05.2025
5 Jahre -1.50% 22.05.2020
22.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Depositary Bank-Nzbz 6.85%
Switzerland (Government Of) 3.04%
Switzerland (Government Of) 1.5% 2.05%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 2.04%
AMAG Leasing AG 2.8025% 1.37%
Nant de Drance S.A. 1.55% 1.37%
SGS SA 1.25% 1.36%
Credit Agricole S.A. London Branch 1% 1.36%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.5% 1.36%
Glarner Kantonalbank 1.95% 1.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.43%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)