ISIN | CH0334714612 |
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Numero di valore | 33471461 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SGKB (CH) Fund II - Obligationen CHF C |
Offerente del fondo |
St. Galler Kantonalbank
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Offerente del fondo | St. Galler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.25 CHF | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 113.26 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 113.34 CHF | 20.08.2024 |
Min 52 settimani * | 106.28 CHF | 28.09.2023 |
NAV * | 113.25 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 127'594'776 | |
Attivo della classe *** | 106'958'473 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.16% |
31.12.2023 - 06.09.2024
31.12.2023 06.09.2024 |
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1 mese | +0.12% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +2.87% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +2.66% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +6.11% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +8.46% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | -1.80% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | -2.71% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.64% | |
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Credit Suisse (Switzerland) Limited | 1.62% | |
Switzerland (Government Of) 83.33% | 1.58% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.55% | |
Switzerland (Government Of) | 0.86% | |
ENAG Energiefinanzierungs AG | 0.84% | |
Nestle SA | 0.83% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.83% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1336.11% | 0.83% | |
Nestle S.A. | 0.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 0.40% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.38% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |