SGKB (CH) Fund II - Obligationen CHF C

Stammdaten

ISIN CH0334714612
Valorennummer 33471461
Bloomberg Global ID
Fondsname SGKB (CH) Fund II - Obligationen CHF C
Fondsanbieter St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Fondsanbieter St.Galler Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** " Das Anlageziel von SGKB (CH) FUND – OBLIGATIONEN CHF besteht darin, mittels einer konservativen Risikostrategie eine stetige Kapitalsteigerung zu erzielen. Das Teilvermögen investiert sein Vermögen hauptsächlich in Forderungspapiere und -rechte, welche von in-ternationalen oder supranationalen Organisationen oder anderen öffentlich-rechtlichen, ge-mischtwirtschaftlichen oder privaten Schuldnern ausgegeben werden und auf CHF lauten, und zu einem kleineren Teil in Forderungspapiere und -rechte, die auf eine andere Währung als CHF lauten, und in Geldmarktinstrumente. Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens di-rekt in Forderungswertpapiere und –rechte gemäss § 8 Ziff. 1 Bst. a, welche auf den Schweizer Franken (CHF) lauten und von Schuldnern weltweit ausgegeben werden. Dabei wird mindestens 80% in „Investment Grade“ Forderungswertpapiere und max. 20% in „non-Investment Grade“ Forderungswertpapiere investiert."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.76 CHF 03.09.2025
Vorheriger Preis * 115.74 CHF 02.09.2025
52 Wochen Hoch * 116.17 CHF 13.08.2025
52 Wochen Tief * 113.00 CHF 20.09.2024
NAV * 115.76 CHF 03.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 210'178'919
Anteilsklassevermögen *** 192'147'066
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.30% 31.12.2024
03.09.2025
1 Monat -0.01% 04.08.2025
03.09.2025
3 Monate -0.23% 03.06.2025
03.09.2025
6 Monate +0.99% 03.03.2025
03.09.2025
1 Jahr +2.25% 03.09.2024
03.09.2025
2 Jahre +8.21% 04.09.2023
03.09.2025
3 Jahre +10.65% 05.09.2022
03.09.2025
5 Jahre +1.19% 03.09.2020
03.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 2.48%
Switzerland (Government Of) 1.64%
Switzerland (Government Of) 0% 1.45%
Switzerland (Government Of) 0% 1.42%
Switzerland (Government Of) 1.22%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.04%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.02%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.01%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.01%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.38%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)