ISIN | CH0334714612 |
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Valorennummer | 33471461 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SGKB (CH) Fund II - Obligationen CHF C |
Fondsanbieter |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Schweiz Telefon: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Fondsanbieter | St.Galler Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | " Das Anlageziel von SGKB (CH) FUND – OBLIGATIONEN CHF besteht darin, mittels einer konservativen Risikostrategie eine stetige Kapitalsteigerung zu erzielen. Das Teilvermögen investiert sein Vermögen hauptsächlich in Forderungspapiere und -rechte, welche von in-ternationalen oder supranationalen Organisationen oder anderen öffentlich-rechtlichen, ge-mischtwirtschaftlichen oder privaten Schuldnern ausgegeben werden und auf CHF lauten, und zu einem kleineren Teil in Forderungspapiere und -rechte, die auf eine andere Währung als CHF lauten, und in Geldmarktinstrumente. Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens di-rekt in Forderungswertpapiere und –rechte gemäss § 8 Ziff. 1 Bst. a, welche auf den Schweizer Franken (CHF) lauten und von Schuldnern weltweit ausgegeben werden. Dabei wird mindestens 80% in „Investment Grade“ Forderungswertpapiere und max. 20% in „non-Investment Grade“ Forderungswertpapiere investiert." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 114.83 CHF | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 114.57 CHF | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 115.62 CHF | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 109.66 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 114.83 CHF | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 206'352'894 | |
Anteilsklassevermögen *** | 187'481'453 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.50% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 Monat | +0.17% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | -0.42% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | +0.78% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +4.07% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +9.87% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +5.53% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +3.86% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.63% | |
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Switzerland (Government Of) | 1.62% | |
Credit Suisse (Switzerland) Limited | 1.62% | |
Switzerland (Government Of) | 1.59% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.58% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.57% | |
Rhatische Bahn | 0.90% | |
Nestle SA 1312.5% | 0.86% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.86% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.86% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.40% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |