ISIN | CH0334714612 |
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No. de valeur | 33471461 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SGKB (CH) Fund II - Obligationen CHF C |
Prestataire de fonds |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Prestataire de fonds | St.Galler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Das Anlageziel von SGKB (CH) FUND – OBLIGATIONEN CHF besteht darin, mittels einer konservativen Risikostrategie eine stetige Kapitalsteigerung zu erzielen. Das Teilvermögen investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Dritteln in Forderungspapiere und - rechte, welche von internationalen oder supranationalen Organisationen, von öffentlich-rechtlichen, gemischtwirtschaftlichen oder privaten Schuldnern ausgegeben werden und auf CHF lauten. Ausserdem kann das Teilvermögen bis zu einem Drittel des Vermögens in Forderungspapiere und - rechte investieren, die auf eine andere Währung als CHF lauten. Das Teilvermögen darf höchstens ein Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Höchstens 25% seines Vermögens dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen investiert werden. Ausserdem darf das Teilvermögen höchstens 10% seines Vermögens in Beteiligungspapiere, |
Particularités |
Prix actuel * | 114.53 CHF | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 114.32 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 114.53 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 107.76 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 114.53 CHF | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 127'144'376 | |
Actifs de la classe *** | 106'812'862 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.33% |
31.12.2023 - 11.11.2024
31.12.2023 11.11.2024 |
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1 mois | +0.97% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +1.29% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +3.79% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +6.28% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +9.74% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | +0.46% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | +0.19% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.62% | |
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Credit Suisse (Switzerland) Limited | 1.61% | |
Switzerland (Government Of) 1750% | 1.59% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.55% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.55% | |
Rhatische Bahn 468.75% | 0.87% | |
Switzerland (Government Of) | 0.85% | |
Nestle SA 1833.33% | 0.85% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.84% | |
ENAG Energiefinanzierungs AG | 0.84% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.40% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.38% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |