SGKB (CH) Fund II - Obligationen CHF C

Détails

ISIN CH0334714612
No. de valeur 33471461
Bloomberg Global ID
Nom de fond SGKB (CH) Fund II - Obligationen CHF C
Prestataire de fonds St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Suisse
Téléphone: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Prestataire de fonds St.Galler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Das Anlageziel von SGKB (CH) FUND – OBLIGATIONEN CHF besteht darin, mittels einer konservativen Risikostrategie eine stetige Kapitalsteigerung zu erzielen. Das Teilvermögen investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Dritteln in Forderungspapiere und - rechte, welche von internationalen oder supranationalen Organisationen, von öffentlich-rechtlichen, gemischtwirtschaftlichen oder privaten Schuldnern ausgegeben werden und auf CHF lauten. Ausserdem kann das Teilvermögen bis zu einem Drittel des Vermögens in Forderungspapiere und - rechte investieren, die auf eine andere Währung als CHF lauten. Das Teilvermögen darf höchstens ein Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Höchstens 25% seines Vermögens dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen investiert werden. Ausserdem darf das Teilvermögen höchstens 10% seines Vermögens in Beteiligungspapiere,
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 114.53 CHF 11.11.2024
Prix précédent * 114.32 CHF 08.11.2024
Max 52 semaines * 114.53 CHF 11.11.2024
Min 52 semaines * 107.76 CHF 13.11.2023
NAV * 114.53 CHF 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 127'144'376
Actifs de la classe *** 106'812'862
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.33% 31.12.2023
11.11.2024
1 mois +0.97% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois +1.29% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +3.79% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +6.28% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +9.74% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans +0.46% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans +0.19% 11.11.2019
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.62%
Credit Suisse (Switzerland) Limited 1.61%
Switzerland (Government Of) 1750% 1.59%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.55%
Switzerland (Government Of) 0% 1.55%
Rhatische Bahn 468.75% 0.87%
Switzerland (Government Of) 0.85%
Nestle SA 1833.33% 0.85%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.84%
ENAG Energiefinanzierungs AG 0.84%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.40%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.38%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)