ISIN | CH0334714612 |
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No. de valeur | 33471461 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SGKB (CH) Fund II - Obligationen CHF C |
Prestataire de fonds |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Prestataire de fonds | St.Galler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Das Anlageziel von SGKB (CH) FUND – OBLIGATIONEN CHF besteht darin, mittels einer konservativen Risikostrategie eine stetige Kapitalsteigerung zu erzielen. Das Teilvermögen investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Dritteln in Forderungspapiere und - rechte, welche von internationalen oder supranationalen Organisationen, von öffentlich-rechtlichen, gemischtwirtschaftlichen oder privaten Schuldnern ausgegeben werden und auf CHF lauten. Ausserdem kann das Teilvermögen bis zu einem Drittel des Vermögens in Forderungspapiere und - rechte investieren, die auf eine andere Währung als CHF lauten. Das Teilvermögen darf höchstens ein Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Höchstens 25% seines Vermögens dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen investiert werden. Ausserdem darf das Teilvermögen höchstens 10% seines Vermögens in Beteiligungspapiere, |
Particularités |
Prix actuel * | 115.32 CHF | 17.07.2025 |
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Prix précédent * | 115.31 CHF | 16.07.2025 |
Max 52 semaines * | 116.04 CHF | 04.06.2025 |
Min 52 semaines * | 112.09 CHF | 19.07.2024 |
NAV * | 115.32 CHF | 17.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 208'623'378 | |
Actifs de la classe *** | 190'273'886 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.08% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.43% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mois | +0.08% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mois | +0.28% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 an | +2.75% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 ans | +8.38% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 ans | +9.68% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 ans | +1.37% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) | 2.45% | |
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Switzerland (Government Of) | 1.63% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.45% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.40% | |
Switzerland (Government Of) | 1.21% | |
Switzerland (Government Of) | 1.04% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 1.04% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 1.02% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 1.01% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.01% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.38% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |