ISIN | CH0334714612 |
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Valor Number | 33471461 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | SGKB (CH) Fund II - Obligationen CHF C |
Fund Provider |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Switzerland Phone: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Fund Provider | St.Galler Kantonalbank |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) | |
Asset Class | Bonds |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | Combination of issuing commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund |
Redemption Condition | Combination of redemption commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund |
Investment Strategy *** | " Das Anlageziel von SGKB (CH) FUND – OBLIGATIONEN CHF besteht darin, mittels einer konservativen Risikostrategie eine stetige Kapitalsteigerung zu erzielen. Das Teilvermögen investiert sein Vermögen hauptsächlich in Forderungspapiere und -rechte, welche von in-ternationalen oder supranationalen Organisationen oder anderen öffentlich-rechtlichen, ge-mischtwirtschaftlichen oder privaten Schuldnern ausgegeben werden und auf CHF lauten, und zu einem kleineren Teil in Forderungspapiere und -rechte, die auf eine andere Währung als CHF lauten, und in Geldmarktinstrumente. Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens di-rekt in Forderungswertpapiere und –rechte gemäss § 8 Ziff. 1 Bst. a, welche auf den Schweizer Franken (CHF) lauten und von Schuldnern weltweit ausgegeben werden. Dabei wird mindestens 80% in „Investment Grade“ Forderungswertpapiere und max. 20% in „non-Investment Grade“ Forderungswertpapiere investiert." |
Peculiarities |
Current Price * | 114.59 CHF | 21.11.2024 |
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Previous Price * | 114.45 CHF | 20.11.2024 |
52 Week High * | 114.59 CHF | 21.11.2024 |
52 Week Low * | 107.95 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 114.59 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 127,144,376 | |
Unit/Share Assets *** | 106,812,862 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.38% |
31.12.2023 - 21.11.2024
31.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 month | +0.49% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 months | +1.13% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 months | +3.80% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 year | +5.81% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 years | +9.02% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 years | +0.11% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 years | -0.25% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.62% | |
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Credit Suisse (Switzerland) Limited | 1.61% | |
Switzerland (Government Of) 1750% | 1.59% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.55% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.55% | |
Rhatische Bahn 468.75% | 0.87% | |
Switzerland (Government Of) | 0.85% | |
Nestle SA 1833.33% | 0.85% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.84% | |
ENAG Energiefinanzierungs AG | 0.84% | |
Last data update | 31.07.2024 |
TER | 0.40% |
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TER date | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.38% |
SRRI ***
|
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SRRI date *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |