Vaudoise Umbrella Fund - Balanced N

Dati di base

ISIN CH0348067171
Numero di valore 34806717
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Vaudoise Umbrella Fund - Balanced N
Offerente del fondo Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 21 618 80 80
Web: https://www.vaudoise.ch
Offerente del fondo Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 132.45 CHF 30.05.2025
Prezzo precedente * 132.88 CHF 28.05.2025
Max 52 settimani * 134.91 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 123.66 CHF 06.08.2024
NAV * 132.45 CHF 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 162'155'750
Attivo della classe *** 20'171'888
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.66% 31.12.2024
30.05.2025
1 mese +1.53% 05.05.2025
30.05.2025
3 mesi -1.14% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi +1.00% 02.12.2024
30.05.2025
1 anno +5.70% 30.05.2024
30.05.2025
2 anni +14.75% 30.05.2023
30.05.2025
3 anni +10.90% 30.05.2022
30.05.2025
5 anni +20.40% 02.06.2020
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.37%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)