Vaudoise Umbrella Fund - Balanced N

Reference Data

ISIN CH0348067171
Valor Number 34806717
Bloomberg Global ID
Fund Name Vaudoise Umbrella Fund - Balanced N
Fund Provider Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA Lausanne, Switzerland
Phone: +41 21 618 80 80
Web: https://www.vaudoise.ch
Fund Provider Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA
Representative in Switzerland
Distributor(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Phone: +41 61 288 49 10
Asset Class Other Funds
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert das Teilvermögen, nach Abzug der flüssigen Mittel, den Grossteil seines Vermögens in Anteile mehrerer anderer Effektenfonds oder anderer Fonds (Zielfonds) – hauptsächlich schweizerische, aber auch ausländische kollektive Kapitalanlagen –, die wiederum ihr Vermögen vornehmlich in Anleihen (einschliesslich Wandelanleihen, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen) und anderen fest- oder variabel verzinslichen Schuldtiteln oder Forderungsrechten, die auf Schweizer Franken lauten und von privaten oder öffentlichen Schuldnern ausgegeben werden, oder in schweizerischen oder ausländischen Beteiligungstiteln oder - rechten (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Anteilscheine und andere) anlegen. Das Teilvermögen darf Geldmarktinstrumente und Guthaben auf Sicht und Zeit halten.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 129.93 CHF 10.10.2024
Previous Price * 130.01 CHF 09.10.2024
52 Week High * 130.24 CHF 30.09.2024
52 Week Low * 112.38 CHF 27.10.2023
NAV * 129.93 CHF 10.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 143,246,848
Unit/Share Assets *** 19,835,482
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.17% 29.12.2023
10.10.2024
1 month +2.24% 10.09.2024
10.10.2024
3 months +1.07% 10.07.2024
10.10.2024
6 months +3.28% 10.04.2024
10.10.2024
1 year +13.37% 10.10.2023
10.10.2024
2 years +19.11% 10.10.2022
10.10.2024
3 years +1.22% 11.10.2021
10.10.2024
5 years +16.66% 10.10.2019
10.10.2024

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

No top holdings available for this fund

Cost / Risk

TER 0.38%
TER date 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
SRRI date *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)