ISIN | CH0348067171 |
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Valor Number | 34806717 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | Vaudoise Umbrella Fund - Balanced N |
Fund Provider |
Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA
Lausanne, Switzerland Phone: +41 21 618 80 80 Web: https://www.vaudoise.ch |
Fund Provider | Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Phone: +41 61 288 49 10 |
Asset Class | Other Funds |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert das Teilvermögen, nach Abzug der flüssigen Mittel, den Grossteil seines Vermögens in Anteile mehrerer anderer Effektenfonds oder anderer Fonds (Zielfonds) – hauptsächlich schweizerische, aber auch ausländische kollektive Kapitalanlagen –, die wiederum ihr Vermögen vornehmlich in Anleihen (einschliesslich Wandelanleihen, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen) und anderen fest- oder variabel verzinslichen Schuldtiteln oder Forderungsrechten, die auf Schweizer Franken lauten und von privaten oder öffentlichen Schuldnern ausgegeben werden, oder in schweizerischen oder ausländischen Beteiligungstiteln oder - rechten (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Anteilscheine und andere) anlegen. Das Teilvermögen darf Geldmarktinstrumente und Guthaben auf Sicht und Zeit halten. |
Peculiarities |
Current Price * | 130.92 CHF | 07.05.2025 |
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Previous Price * | 130.45 CHF | 06.05.2025 |
52 Week High * | 134.91 CHF | 19.02.2025 |
52 Week Low * | 123.66 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 130.92 CHF | 07.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 158,407,593 | |
Unit/Share Assets *** | 19,702,467 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.49% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
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1 month | +3.76% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 months | -2.25% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 months | +0.78% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 year | +5.07% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 years | +13.54% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 years | +9.96% |
09.05.2022 - 07.05.2025
09.05.2022 07.05.2025 |
5 years | +21.90% |
07.05.2020 - 07.05.2025
07.05.2020 07.05.2025 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
No top holdings available for this fund |
TER | 0.37% |
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TER date | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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SRRI date *** | 30.04.2025 |