ISIN | CH0348067171 |
---|---|
No. de valeur | 34806717 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Vaudoise Umbrella Fund - Balanced N |
Prestataire de fonds |
Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA
Lausanne, Suisse Téléphone: +41 21 618 80 80 Web: https://www.vaudoise.ch |
Prestataire de fonds | Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment a pour objectif de réaliser un rendement et un accroissement de la fortune à moyen ou long terme, en investissant dans un portefeuille diversifié, composé majoritairement de fonds en valeurs mobilières et d’autres fonds. Le compartiment vise l’épargne-prévoyance conjuguée à des perspectives de rendement intéressantes à moyen ou long terme, sans que des risques élevés d’investissements soient impliqués. |
Particularités |
Prix actuel * | 132.76 CHF | 16.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 132.63 CHF | 15.07.2025 |
Max 52 semaines * | 134.91 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 123.66 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 132.76 CHF | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 161'715'686 | |
Actifs de la classe *** | 20'124'334 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.90% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.14% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mois | +5.33% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mois | +1.24% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 an | +3.07% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 ans | +14.88% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 ans | +16.95% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 ans | +17.82% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.37% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |