Vaudoise Umbrella Fund - Balanced N

Détails

ISIN CH0348067171
No. de valeur 34806717
Bloomberg Global ID
Nom de fond Vaudoise Umbrella Fund - Balanced N
Prestataire de fonds Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 21 618 80 80
Web: https://www.vaudoise.ch
Prestataire de fonds Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment a pour objectif de réaliser un rendement et un accroissement de la fortune à moyen ou long terme, en investissant dans un portefeuille diversifié, composé majoritairement de fonds en valeurs mobilières et d’autres fonds. Le compartiment vise l’épargne-prévoyance conjuguée à des perspectives de rendement intéressantes à moyen ou long terme, sans que des risques élevés d’investissements soient impliqués.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 135.80 CHF 25.09.2025
Prix précédent * 136.14 CHF 24.09.2025
Max 52 semaines * 136.14 CHF 24.09.2025
Min 52 semaines * 123.95 CHF 10.04.2025
NAV * 135.80 CHF 25.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 167'252'267
Actifs de la classe *** 20'508'658
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.24% 31.12.2024
25.09.2025
1 mois +0.73% 25.08.2025
25.09.2025
3 mois +2.73% 25.06.2025
25.09.2025
6 mois +2.45% 25.03.2025
25.09.2025
1 an +5.69% 25.09.2024
25.09.2025
2 ans +17.92% 25.09.2023
25.09.2025
3 ans +25.32% 26.09.2022
25.09.2025
5 ans +19.70% 25.09.2020
25.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.36%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)