Vaudoise Umbrella Fund - Balanced N

Détails

ISIN CH0348067171
No. de valeur 34806717
Bloomberg Global ID
Nom de fond Vaudoise Umbrella Fund - Balanced N
Prestataire de fonds Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 21 618 80 80
Web: https://www.vaudoise.ch
Prestataire de fonds Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment a pour objectif de réaliser un rendement et un accroissement de la fortune à moyen ou long terme, en investissant dans un portefeuille diversifié, composé majoritairement de fonds en valeurs mobilières et d’autres fonds. Le compartiment vise l’épargne-prévoyance conjuguée à des perspectives de rendement intéressantes à moyen ou long terme, sans que des risques élevés d’investissements soient impliqués.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 132.37 CHF 02.06.2025
Prix précédent * 132.45 CHF 30.05.2025
Max 52 semaines * 134.91 CHF 19.02.2025
Min 52 semaines * 123.66 CHF 06.08.2024
NAV * 132.37 CHF 02.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 162'155'750
Actifs de la classe *** 20'171'888
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.60% 31.12.2024
02.06.2025
1 mois +1.47% 05.05.2025
02.06.2025
3 mois -0.88% 03.03.2025
02.06.2025
6 mois +0.94% 02.12.2024
02.06.2025
1 an +5.42% 03.06.2024
02.06.2025
2 ans +14.25% 02.06.2023
02.06.2025
3 ans +11.52% 02.06.2022
02.06.2025
5 ans +20.33% 02.06.2020
02.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.37%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)