Vaudoise Umbrella Fund - Balanced N

Stammdaten

ISIN CH0348067171
Valorennummer 34806717
Bloomberg Global ID
Fondsname Vaudoise Umbrella Fund - Balanced N
Fondsanbieter Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 21 618 80 80
Web: https://www.vaudoise.ch
Fondsanbieter Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert das Teilvermögen, nach Abzug der flüssigen Mittel, den Grossteil seines Vermögens in Anteile mehrerer anderer Effektenfonds oder anderer Fonds (Zielfonds) – hauptsächlich schweizerische, aber auch ausländische kollektive Kapitalanlagen –, die wiederum ihr Vermögen vornehmlich in Anleihen (einschliesslich Wandelanleihen, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen) und anderen fest- oder variabel verzinslichen Schuldtiteln oder Forderungsrechten, die auf Schweizer Franken lauten und von privaten oder öffentlichen Schuldnern ausgegeben werden, oder in schweizerischen oder ausländischen Beteiligungstiteln oder - rechten (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Anteilscheine und andere) anlegen. Das Teilvermögen darf Geldmarktinstrumente und Guthaben auf Sicht und Zeit halten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 134.87 CHF 28.08.2025
Vorheriger Preis * 134.81 CHF 27.08.2025
52 Wochen Hoch * 134.91 CHF 19.02.2025
52 Wochen Tief * 123.95 CHF 10.04.2025
NAV * 134.87 CHF 28.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 166'067'773
Anteilsklassevermögen *** 20'358'150
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.52% 31.12.2024
28.08.2025
1 Monat +0.94% 28.07.2025
28.08.2025
3 Monate +1.50% 28.05.2025
28.08.2025
6 Monate +0.67% 28.02.2025
28.08.2025
1 Jahr +5.96% 28.08.2024
28.08.2025
2 Jahre +17.46% 28.08.2023
28.08.2025
3 Jahre +17.34% 29.08.2022
28.08.2025
5 Jahre +17.97% 28.08.2020
28.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.36%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)