Vaudoise Umbrella Fund - Vaudoise Umbrella Fund - Balanced N

Stammdaten

ISIN CH0348067171
Valorennummer 34806717
Bloomberg Global ID
Fondsname Vaudoise Umbrella Fund - Vaudoise Umbrella Fund - Balanced N
Fondsanbieter Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 21 618 80 80
Web: https://www.vaudoise.ch
Fondsanbieter Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert das Teilvermögen, nach Abzug der flüssigen Mittel, den Grossteil seines Vermögens in Anteile mehrerer anderer Effektenfonds oder anderer Fonds (Zielfonds) – hauptsächlich schweizerische, aber auch ausländische kollektive Kapitalanlagen –, die wiederum ihr Vermögen vornehmlich in Anleihen (einschliesslich Wandelanleihen, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen) und anderen fest- oder variabel verzinslichen Schuldtiteln oder Forderungsrechten, die auf Schweizer Franken lauten und von privaten oder öffentlichen Schuldnern ausgegeben werden, oder in schweizerischen oder ausländischen Beteiligungstiteln oder - rechten (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Anteilscheine und andere) anlegen. Das Teilvermögen darf Geldmarktinstrumente und Guthaben auf Sicht und Zeit halten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 139.57 CHF 04.12.2025
Vorheriger Preis * 139.49 CHF 03.12.2025
52 Wochen Hoch * 139.57 CHF 04.12.2025
52 Wochen Tief * 123.95 CHF 10.04.2025
NAV * 139.57 CHF 04.12.2025
Ausgabepreis * 139.57 CHF 04.12.2025
Rücknahmepreis * 139.57 CHF 04.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 175'978'798
Anteilsklassevermögen *** 21'232'166
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.13% 31.12.2024
04.12.2025
1 Monat +0.77% 04.11.2025
04.12.2025
3 Monate +3.54% 04.09.2025
04.12.2025
6 Monate +4.97% 04.06.2025
04.12.2025
1 Jahr +6.10% 04.12.2024
04.12.2025
2 Jahre +19.86% 04.12.2023
04.12.2025
3 Jahre +22.74% 05.12.2022
04.12.2025
5 Jahre +18.14% 04.12.2020
04.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.36%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)