Anlagelösung Bank Cler - Ausgewogen (CHF) B

Dati di base

ISIN CH0329763939
Numero di valore 32976393
Bloomberg Global ID BCAACHB SW
Nome del fondo Anlagelösung Bank Cler - Ausgewogen (CHF) B
Offerente del fondo Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Offerente del fondo Bank Cler AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 126.63 CHF 12.05.2025
Prezzo precedente * 125.97 CHF 09.05.2025
Max 52 settimani * 130.36 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 118.45 CHF 09.04.2025
NAV * 126.63 CHF 12.05.2025
Issue Price * 126.82 CHF 12.05.2025
Redemption Price * 126.82 CHF 12.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 364'889'459
Attivo della classe *** 337'796'323
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.93% 31.12.2024
12.05.2025
1 mese +5.66% 14.04.2025
12.05.2025
3 mesi -2.72% 12.02.2025
12.05.2025
6 mesi +0.96% 12.11.2024
12.05.2025
1 anno +3.58% 13.05.2024
12.05.2025
2 anni +9.40% 12.05.2023
12.05.2025
3 anni +6.95% 12.05.2022
12.05.2025
5 anni +14.49% 12.05.2020
12.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 13.90%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 12.01%
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF 10.62%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF 10.51%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF 7.89%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 5.99%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 5.10%
Bcv Spi Indexed - E 4.84%
iShares Global Govt Bond ETF USD Dist 3.07%
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I USD Acc 3.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.28%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)