Ausgewogen (CHF) B

Dati di base

ISIN CH0329763939
Numero di valore 32976393
Bloomberg Global ID BCAACHB SW
Nome del fondo Ausgewogen (CHF) B
Offerente del fondo Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Offerente del fondo Bank Cler AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 135.82 CHF 22.01.2026
Prezzo precedente * 135.55 CHF 21.01.2026
Max 52 settimani * 136.87 CHF 15.01.2026
Min 52 settimani * 118.45 CHF 09.04.2025
NAV * 135.82 CHF 22.01.2026
Issue Price * 136.02 CHF 22.01.2026
Redemption Price * 136.02 CHF 22.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 395'544'534
Attivo della classe *** 367'005'123
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.07% 31.12.2025
22.01.2026
1 mese +1.43% 22.12.2025
22.01.2026
3 mesi +2.99% 22.10.2025
22.01.2026
6 mesi +6.67% 22.07.2025
22.01.2026
1 anno +6.14% 22.01.2025
22.01.2026
2 anni +17.27% 22.01.2024
22.01.2026
3 anni +17.99% 23.01.2023
22.01.2026
5 anni +13.63% 22.01.2021
22.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 12.71%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 12.22%
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF 9.49%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF 9.32%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF 7.55%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 6.43%
Bcv Spi Indexed - E 5.25%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 5.00%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 3.03%
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I USD Acc 2.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 1.25%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)