Anlagelösung Bank Cler - Ausgewogen (CHF) B

Dati di base

ISIN CH0329763939
Numero di valore 32976393
Bloomberg Global ID BCAACHB SW
Nome del fondo Anlagelösung Bank Cler - Ausgewogen (CHF) B
Offerente del fondo Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Offerente del fondo Bank Cler AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 128.14 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 127.94 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 130.36 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 118.45 CHF 09.04.2025
NAV * 128.14 CHF 05.06.2025
Issue Price * 127.95 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 127.95 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 372'731'482
Attivo della classe *** 344'903'833
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.13% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +1.76% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -0.46% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +1.49% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +4.36% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +10.53% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +8.27% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +13.15% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 14.85%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 11.96%
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF 11.27%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF 9.82%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF 7.28%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 6.20%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 5.26%
Bcv Spi Indexed - E 5.24%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 3.05%
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I USD Acc 2.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.28%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)