ISIN | CH0329763939 |
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Numero di valore | 32976393 |
Bloomberg Global ID | BCAACHB SW |
Nome del fondo | Anlagelösung Bank Cler - Ausgewogen (CHF) B |
Offerente del fondo |
Bank Cler AG
Web: www.cler.ch |
Offerente del fondo | Bank Cler AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 128.56 CHF | 03.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 128.61 CHF | 02.09.2025 |
Max 52 settimani * | 130.36 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 118.45 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 128.56 CHF | 03.09.2025 |
Issue Price * | 128.75 CHF | 03.09.2025 |
Redemption Price * | 128.75 CHF | 03.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 378'978'031 | |
Attivo della classe *** | 350'772'598 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.47% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.63% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mesi | +0.63% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mesi | -0.91% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 anno | +3.36% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 anni | +12.24% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 anni | +13.05% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 anni | +11.54% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD | 14.00% | |
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BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 11.57% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF | 9.76% | |
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF | 9.59% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF | 7.47% | |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF | 6.51% | |
Bcv Spi Indexed - E | 5.18% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 5.12% | |
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I USD Acc | 3.29% | |
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF | 2.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.23% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |