ISIN | CH0329763939 |
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Valor Number | 32976393 |
Bloomberg Global ID | BCAACHB SW |
Fund Name | Anlagelösung Bank Cler - Ausgewogen (CHF) B |
Fund Provider |
Bank Cler AG
Web: www.cler.ch |
Fund Provider | Bank Cler AG |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Phone: +41 61 288 49 10 |
Asset Class | Other Funds |
EFC Category | Multi-Asset Global Balanced |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 lit. c)-f). Das Vermögen ist dabei überwiegend in Anlagen angelegt, die auf Schweizer Franken lauten. Dabei sind die folgenden Gewichtungen zu beachten: aa) mindestens 40% und maximal 80% in kollektive Kapitalanlagen, die ihr Vermögen hauptsächlich in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) anlegen. ab) mindestens 20% und maximal 60% in kollektive Kapitalanlagen die ihr Vermögen hauptsächlich in Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, anlegen. ac) davon maximal 20% in alternative Anlagen in der Form von Hedge Funds. |
Peculiarities |
Current Price * | 126.68 CHF | 25.06.2025 |
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Previous Price * | 126.24 CHF | 24.06.2025 |
52 Week High * | 130.36 CHF | 19.02.2025 |
52 Week Low * | 118.45 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 126.68 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | 126.87 CHF | 25.06.2025 |
Redemption Price * | 126.87 CHF | 25.06.2025 |
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 372,731,482 | |
Unit/Share Assets *** | 344,903,833 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.97% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
---|---|---|
1 month | -0.31% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 months | -1.35% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 months | +1.14% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 year | +2.43% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 years | +10.37% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 years | +11.64% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 years | +12.77% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD | 14.64% | |
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BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 11.97% | |
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF | 10.82% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF | 9.84% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF | 7.43% | |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF | 6.11% | |
Bcv Spi Indexed - E | 5.26% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 5.20% | |
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I USD Acc | 3.34% | |
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF | 3.01% | |
Last data update | 31.05.2025 |
TER | 1.28% |
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TER date | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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SRRI date *** | 31.05.2025 |