Ausgewogen (CHF) B

Détails

ISIN CH0329763939
No. de valeur 32976393
Bloomberg Global ID BCAACHB SW
Nom de fond Ausgewogen (CHF) B
Prestataire de fonds Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Prestataire de fonds Bank Cler AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 135.82 CHF 22.01.2026
Prix précédent * 135.55 CHF 21.01.2026
Max 52 semaines * 136.87 CHF 15.01.2026
Min 52 semaines * 118.45 CHF 09.04.2025
NAV * 135.82 CHF 22.01.2026
Issue Price * 136.02 CHF 22.01.2026
Redemption Price * 136.02 CHF 22.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 395'544'534
Actifs de la classe *** 367'005'123
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.07% 31.12.2025
22.01.2026
1 mois +1.43% 22.12.2025
22.01.2026
3 mois +2.99% 22.10.2025
22.01.2026
6 mois +6.67% 22.07.2025
22.01.2026
1 an +6.14% 22.01.2025
22.01.2026
2 ans +17.27% 22.01.2024
22.01.2026
3 ans +17.99% 23.01.2023
22.01.2026
5 ans +13.63% 22.01.2021
22.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 12.71%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 12.22%
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF 9.49%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF 9.32%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF 7.55%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 6.43%
Bcv Spi Indexed - E 5.25%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 5.00%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 3.03%
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I USD Acc 2.94%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER 1.25%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)