ISIN | CH0329763939 |
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No. de valeur | 32976393 |
Bloomberg Global ID | BCAACHB SW |
Nom de fond | Anlagelösung Bank Cler - Ausgewogen (CHF) B |
Prestataire de fonds |
Bank Cler AG
Web: www.cler.ch |
Prestataire de fonds | Bank Cler AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 128.56 CHF | 03.09.2025 |
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Prix précédent * | 128.61 CHF | 02.09.2025 |
Max 52 semaines * | 130.36 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 118.45 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 128.56 CHF | 03.09.2025 |
Issue Price * | 128.75 CHF | 03.09.2025 |
Redemption Price * | 128.75 CHF | 03.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 378'978'031 | |
Actifs de la classe *** | 350'772'598 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.47% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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1 mois | +0.63% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mois | +0.63% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mois | -0.91% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 an | +3.36% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 ans | +12.24% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 ans | +13.05% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 ans | +11.54% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD | 14.00% | |
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BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 11.57% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF | 9.76% | |
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF | 9.59% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF | 7.47% | |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF | 6.51% | |
Bcv Spi Indexed - E | 5.18% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 5.12% | |
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I USD Acc | 3.29% | |
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF | 2.98% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.23% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |