| ISIN | CH0329763939 |
|---|---|
| No. de valeur | 32976393 |
| Bloomberg Global ID | BCAACHB SW |
| Nom de fond | Ausgewogen (CHF) B |
| Prestataire de fonds |
Bank Cler AG
Web: www.cler.ch |
| Prestataire de fonds | Bank Cler AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 135.82 CHF | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 135.55 CHF | 21.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 136.87 CHF | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 118.45 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 135.82 CHF | 22.01.2026 |
| Issue Price * | 136.02 CHF | 22.01.2026 |
| Redemption Price * | 136.02 CHF | 22.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 395'544'534 | |
| Actifs de la classe *** | 367'005'123 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.07% |
31.12.2025 - 22.01.2026
31.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.43% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 mois | +2.99% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 mois | +6.67% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 an | +6.14% |
22.01.2025 - 22.01.2026
22.01.2025 22.01.2026 |
| 2 ans | +17.27% |
22.01.2024 - 22.01.2026
22.01.2024 22.01.2026 |
| 3 ans | +17.99% |
23.01.2023 - 22.01.2026
23.01.2023 22.01.2026 |
| 5 ans | +13.63% |
22.01.2021 - 22.01.2026
22.01.2021 22.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD | 12.71% | |
|---|---|---|
| BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 12.22% | |
| SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF | 9.49% | |
| SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF | 9.32% | |
| SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF | 7.55% | |
| BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF | 6.43% | |
| Bcv Spi Indexed - E | 5.25% | |
| iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 5.00% | |
| BKB Sustainable Bond CHF For N CHF | 3.03% | |
| Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I USD Acc | 2.94% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | 1.25% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |