Anlagelösung Bank Cler - Ausgewogen (CHF) B

Stammdaten

ISIN CH0329763939
Valorennummer 32976393
Bloomberg Global ID BCAACHB SW
Fondsname Anlagelösung Bank Cler - Ausgewogen (CHF) B
Fondsanbieter Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Fondsanbieter Bank Cler AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 lit. c)-f). Das Vermögen ist dabei überwiegend in Anlagen angelegt, die auf Schweizer Franken lauten. Dabei sind die folgenden Gewichtungen zu beachten: aa) mindestens 40% und maximal 80% in kollektive Kapitalanlagen, die ihr Vermögen hauptsächlich in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) anlegen. ab) mindestens 20% und maximal 60% in kollektive Kapitalanlagen die ihr Vermögen hauptsächlich in Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, anlegen. ac) davon maximal 20% in alternative Anlagen in der Form von Hedge Funds.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 128.30 CHF 08.08.2025
Vorheriger Preis * 127.99 CHF 07.08.2025
52 Wochen Hoch * 130.36 CHF 19.02.2025
52 Wochen Tief * 118.45 CHF 09.04.2025
NAV * 128.30 CHF 08.08.2025
Ausgabepreis * 128.49 CHF 08.08.2025
Rücknahmepreis * 128.49 CHF 08.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 375'410'740
Anteilsklassevermögen *** 347'396'037
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.26% 31.12.2024
08.08.2025
1 Monat +1.10% 08.07.2025
08.08.2025
3 Monate +1.94% 08.05.2025
08.08.2025
6 Monate -1.12% 10.02.2025
08.08.2025
1 Jahr +5.72% 08.08.2024
08.08.2025
2 Jahre +12.15% 08.08.2023
08.08.2025
3 Jahre +10.22% 08.08.2022
08.08.2025
5 Jahre +13.10% 10.08.2020
08.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 14.89%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 11.81%
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF 10.77%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF 9.86%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF 7.38%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 6.09%
Bcv Spi Indexed - E 5.23%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 5.21%
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I USD Acc 3.32%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 3.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.23%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)