ISIN | CH0329763939 |
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Valorennummer | 32976393 |
Bloomberg Global ID | BCAACHB SW |
Fondsname | Anlagelösung Bank Cler - Ausgewogen (CHF) B |
Fondsanbieter |
Bank Cler AG
Web: www.cler.ch |
Fondsanbieter | Bank Cler AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 lit. c)-f). Das Vermögen ist dabei überwiegend in Anlagen angelegt, die auf Schweizer Franken lauten. Dabei sind die folgenden Gewichtungen zu beachten: aa) mindestens 40% und maximal 80% in kollektive Kapitalanlagen, die ihr Vermögen hauptsächlich in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) anlegen. ab) mindestens 20% und maximal 60% in kollektive Kapitalanlagen die ihr Vermögen hauptsächlich in Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, anlegen. ac) davon maximal 20% in alternative Anlagen in der Form von Hedge Funds. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 127.75 CHF | 03.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 127.43 CHF | 02.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 130.36 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 118.45 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 127.75 CHF | 03.06.2025 |
Ausgabepreis * | 127.56 CHF | 03.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 127.56 CHF | 03.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 372'731'482 | |
Anteilsklassevermögen *** | 344'903'833 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.82% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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1 Monat | +1.45% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 Monate | -1.53% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 Monate | +1.11% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 Jahr | +4.27% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 Jahre | +10.20% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 Jahre | +8.04% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 Jahre | +13.21% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD | 14.85% | |
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BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 11.96% | |
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF | 11.27% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF | 9.82% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF | 7.28% | |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF | 6.20% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 5.26% | |
Bcv Spi Indexed - E | 5.24% | |
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF | 3.05% | |
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I USD Acc | 2.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.28% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |