ISIN | CH0313622943 |
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Valor Number | 31362294 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | VI CorE Aktien Schweiz Z |
Fund Provider |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Fund Provider | VI VorsorgeInvest AG |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Phone: +41442155160 |
Asset Class | Equities |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel des VI CorE Aktien Schweiz Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs bei gleichzeitiger Risikodiversifikation zu erzielen. Die Anlage-strategie folgt den Signalen des quantitativ abgestützten Stabilitätsindikators der Theta AG. Die Signale werden monatlich für Large Caps und Mid- und Small-Caps separat gerechnet und umgesetzt. Aufgrund dieser Signale wird die Aktienquote je nach gemessenem Risiko zwischen 0% (Signale auf hohes Risiko) und 100% (Signale auf niedriges Risiko) gesteuert. Bei einer Aktienquote von 0% ist die direkte und/oder indirekte Investitionsquote in liquide An-lagen 100% bzw. wird das Aktienexposure mittels Futures abgesichert. Das Aktienexposure wird somit entweder durch Erhöhung/Senkung der Aktienquote oder über Futures gesteuert. Das Aktienexposure kann jeweils zwischen 0 und 100% betragen und entsprechend können Rendite und Risiko vom zugrundeliegenden Markt stark abweichen. |
Peculiarities |
Current Price * | 139.04 CHF | 15.10.2025 |
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Previous Price * | 138.10 CHF | 14.10.2025 |
52 Week High * | 143.75 CHF | 03.03.2025 |
52 Week Low * | 120.87 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 139.04 CHF | 15.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 7,857,391 | |
Unit/Share Assets *** | 499,877 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.18% |
31.12.2024 - 15.10.2025
31.12.2024 15.10.2025 |
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1 month | +1.90% |
15.09.2025 - 15.10.2025
15.09.2025 15.10.2025 |
3 months | +0.85% |
15.07.2025 - 15.10.2025
15.07.2025 15.10.2025 |
6 months | +7.30% |
15.04.2025 - 15.10.2025
15.04.2025 15.10.2025 |
1 year | +1.85% |
15.10.2024 - 15.10.2025
15.10.2024 15.10.2025 |
2 years | +13.60% |
16.10.2023 - 15.10.2025
16.10.2023 15.10.2025 |
3 years | +12.64% |
17.10.2022 - 15.10.2025
17.10.2022 15.10.2025 |
5 years | +14.08% |
15.10.2020 - 15.10.2025
15.10.2020 15.10.2025 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet CH Short-Term MM CHF I dy | 57.62% | |
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AWi Aktien Schweiz SMC B | 19.23% | |
Last data update | 31.08.2025 |
TER | 0.33% |
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TER date | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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SRRI date *** | 30.09.2025 |