VI CorE Aktien Schweiz Z

Détails

ISIN CH0313622943
No. de valeur 31362294
Bloomberg Global ID
Nom de fond VI CorE Aktien Schweiz Z
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Téléphone: +41442155160
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 143.13 CHF 17.12.2025
Prix précédent * 143.47 CHF 16.12.2025
Max 52 semaines * 143.75 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 120.87 CHF 09.04.2025
NAV * 143.13 CHF 17.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 6'092'003
Actifs de la classe *** 523'931
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.33% 31.12.2024
17.12.2025
1 mois +3.09% 17.11.2025
17.12.2025
3 mois +5.99% 17.09.2025
17.12.2025
6 mois +4.06% 17.06.2025
17.12.2025
1 an +9.05% 17.12.2024
17.12.2025
2 ans +16.09% 18.12.2023
17.12.2025
3 ans +16.11% 19.12.2022
17.12.2025
5 ans +17.91% 17.12.2020
17.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

AWi Aktien Schweiz SMC B 19.01%
Nestle SA 12.40%
Novartis AG Registered Shares 12.20%
Roche Holding AG 11.60%
ABB Ltd 5.88%
UBS Group AG Registered Shares 5.78%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.28%
Zurich Insurance Group AG 5.08%
Swiss Re AG 2.63%
Lonza Group Ltd 2.48%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 0.49%
Date TER 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)