VI CorE Aktien Schweiz Z

Détails

ISIN CH0313622943
No. de valeur 31362294
Bloomberg Global ID
Nom de fond VI CorE Aktien Schweiz Z
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Téléphone: +41442155160
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 134.31 CHF 04.07.2024
Prix précédent * 133.71 CHF 03.07.2024
Max 52 semaines * 135.82 CHF 07.06.2024
Min 52 semaines * 119.91 CHF 18.08.2023
NAV * 134.31 CHF 04.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 8'752'005
Actifs de la classe *** 492'163
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.07% 31.12.2023
04.07.2024
1 mois +0.60% 04.06.2024
04.07.2024
3 mois +4.28% 04.04.2024
04.07.2024
6 mois +8.95% 04.01.2024
04.07.2024
1 an +8.49% 04.07.2023
04.07.2024
2 ans +8.64% 04.07.2022
04.07.2024
3 ans -1.26% 05.07.2021
04.07.2024
5 ans +9.35% 04.07.2019
04.07.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 15.19%
Novartis AG Registered Shares 12.61%
Roche Holding AG 9.98%
UBS Group AG 5.09%
ABB Ltd 4.78%
Zurich Insurance Group AG 4.26%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.98%
Sika AG 2.52%
Alcon Inc 2.45%
Holcim Ltd 2.36%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER 0.16%
Date TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)