VI CorE Aktien Schweiz Z

Détails

ISIN CH0313622943
No. de valeur 31362294
Bloomberg Global ID
Nom de fond VI CorE Aktien Schweiz Z
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Téléphone: +41442155160
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 139.41 CHF 30.05.2025
Prix précédent * 138.99 CHF 28.05.2025
Max 52 semaines * 143.75 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 120.87 CHF 09.04.2025
NAV * 139.41 CHF 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 8'904'537
Actifs de la classe *** 503'946
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.46% 31.12.2024
30.05.2025
1 mois +2.36% 30.04.2025
30.05.2025
3 mois -1.87% 28.02.2025
30.05.2025
6 mois +5.22% 02.12.2024
30.05.2025
1 an +5.18% 30.05.2024
30.05.2025
2 ans +12.69% 30.05.2023
30.05.2025
3 ans +10.68% 30.05.2022
30.05.2025
5 ans +15.23% 31.05.2020
30.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

AWi Aktien Schweiz SMC B 18.95%
Nestle SA 14.11%
Novartis AG Registered Shares 11.66%
Roche Holding AG 11.49%
Zurich Insurance Group AG 5.18%
UBS Group AG 5.01%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.84%
ABB Ltd 4.24%
Holcim Ltd 3.08%
Swiss Re AG 2.73%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.33%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)