| ISIN | CH0318578884 |
|---|---|
| Numero di valore | 31857888 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | BLKB Next Generation Fund Yield A |
| Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
| Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefono: +41 61 925 94 94 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 109.22 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 109.13 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 109.22 CHF | 30.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 102.07 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 109.22 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 267'832'866 | |
| Attivo della classe *** | 151'990'475 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.32% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.29% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +2.43% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +3.85% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +3.22% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +12.58% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +13.53% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +7.16% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 25.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt | 50.35% | |
|---|---|---|
| BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt | 10.94% | |
| BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt | 6.63% | |
| Raiffeisen Futura Global Bond I | 5.54% | |
| BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt | 3.69% | |
| LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF | 2.83% | |
| Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn G USD | 2.09% | |
| SF Property Selection Fund N50 | 1.87% | |
| Assenagon Credit Selection ESG I2S CHF | 1.85% | |
| Nordea 1 - European Covered Bond HBI CHF | 1.84% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.21% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.35% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |