ISIN | CH0318578884 |
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Numero di valore | 31857888 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BLKB Next Generation Fund Yield A |
Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefono: +41 61 925 94 94 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.84 CHF | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 106.11 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 107.93 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 102.31 CHF | 17.04.2024 |
NAV * | 105.84 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 272'713'777 | |
Attivo della classe *** | 154'847'154 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.84% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 mese | -1.00% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | -1.19% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +0.31% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +2.71% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +8.55% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +2.16% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +9.69% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 22.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt | 57.20% | |
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BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt | 8.53% | |
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF | 3.97% | |
Pictet CH Short-Term MM CHF J dy | 3.31% | |
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H | 2.52% | |
Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq ETF JPY Acc | 2.51% | |
Nordea 1 - European Covered Bond HBI CHF | 2.05% | |
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD | 2.05% | |
BlueOrchard Microfinance N CHF | 1.49% | |
UBS ETF (CH) SXI Real Estate® Fds A dis | 0.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 1.21% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |