BLKB Next Generation Fund Yield A

Dati di base

ISIN CH0318578884
Numero di valore 31857888
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB Next Generation Fund Yield A
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefono: +41 61 925 94 94
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.49 CHF 11.11.2024
Prezzo precedente * 106.66 CHF 08.11.2024
Max 52 settimani * 106.74 CHF 16.10.2024
Min 52 settimani * 98.53 CHF 13.11.2023
NAV * 106.49 CHF 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 281'006'655
Attivo della classe *** 158'175'471
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.70% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese +0.18% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +1.66% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +2.58% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +8.08% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +8.64% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni -2.68% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni +2.95% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 23.37
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.29
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 56.75%
Pictet CH Short-Term MM CHF J dy 6.95%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 3.56%
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD 2.23%
Nordea 1 - European Covered Bond HBI CHF 2.04%
BlueOrchard Microfinance N CHF 1.47%
Nestle SA 1.28%
Candriam Sst Eq Japan I JPY Acc 1.20%
Roche Holding AG 1.11%
Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq ETF JPY Acc 1.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.19%
Data TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)