ISIN | CH0318578884 |
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Numero di valore | 31857888 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BLKB Next Generation Fund Yield A |
Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefono: +41 61 925 94 94 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.42 CHF | 09.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 106.42 CHF | 08.01.2025 |
Max 52 settimani * | 107.50 CHF | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 99.68 CHF | 11.01.2024 |
NAV * | 106.42 CHF | 09.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 280'076'617 | |
Attivo della classe *** | 157'381'388 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.30% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
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1 mese | -0.35% |
09.12.2024 - 09.01.2025
09.12.2024 09.01.2025 |
3 mesi | +1.01% |
09.10.2024 - 09.01.2025
09.10.2024 09.01.2025 |
6 mesi | +2.09% |
09.07.2024 - 09.01.2025
09.07.2024 09.01.2025 |
1 anno | +6.77% |
09.01.2024 - 09.01.2025
09.01.2024 09.01.2025 |
2 anni | +8.56% |
09.01.2023 - 09.01.2025
09.01.2023 09.01.2025 |
3 anni | -1.57% |
10.01.2022 - 09.01.2025
10.01.2022 09.01.2025 |
5 anni | +2.21% |
09.01.2020 - 09.01.2025
09.01.2020 09.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 23.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt | 57.84% | |
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Pictet CH Short-Term MM CHF J dy | 5.23% | |
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF | 3.67% | |
Nordea 1 - European Covered Bond HBI CHF | 2.06% | |
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H | 1.99% | |
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD | 1.93% | |
BlueOrchard Microfinance N CHF | 1.48% | |
Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq ETF JPY Acc | 1.22% | |
Candriam Sst Eq Japan I JPY Acc | 1.21% | |
Nestle SA | 1.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 1.19% |
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Data TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |