BLKB Next Generation Fund Yield A

Reference Data

ISIN CH0318578884
Valor Number 31857888
Bloomberg Global ID
Fund Name BLKB Next Generation Fund Yield A
Fund Provider Basellandschaftliche Kantonalbank Lieastal, Swi tzerland
Phone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fund Provider Basellandschaftliche Kantonalbank
Representative in Switzerland
Distributor(s) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Phone: +41 61 925 94 94
Asset Class Asset Allocation
EFC Category
Distribution Policy Distribution
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Die Fondsleitung investiert direkt oder indirekt höchstens 40% des Vermögens des Teil-vermögens in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genos-senschaftsanteile, Partizipationsscheine u.ä.) von nachhaltigen Unternehmen weltweit, einschliesslich Unternehmen aus Emerging Markets Ländern, höchstens 90% des Ver-mögens des Teilvermögens direkt oder indirekt in Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Schuldverschreibungen, Pfand-briefe u.ä.) von nachhaltigen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, ein-schliesslich Schuldnern aus Emerging Markets Ländern und in andere gemäss Fondsver-trag zulässige Anlagen.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 109.02 CHF 09.10.2025
Previous Price * 108.55 CHF 08.10.2025
52 Week High * 109.02 CHF 09.10.2025
52 Week Low * 102.07 CHF 09.04.2025
NAV * 109.02 CHF 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 267,832,866
Unit/Share Assets *** 151,990,475
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.14% 31.12.2024
09.10.2025
1 month +1.40% 09.09.2025
09.10.2025
3 months +2.88% 09.07.2025
09.10.2025
6 months +6.81% 09.04.2025
09.10.2025
1 year +3.48% 09.10.2024
09.10.2025
2 years +11.47% 09.10.2023
09.10.2025
3 years +15.26% 10.10.2022
09.10.2025
5 years +5.34% 09.10.2020
09.10.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in % 25.03
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in % 0.37
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 56.07%
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 8.10%
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt 7.87%
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt 4.18%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 2.81%
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn G USD 2.29%
Nordea 1 - European Covered Bond HBI CHF 1.84%
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H 1.60%
BlueOrchard Microfinance N CHF 1.51%
BKB Physical Gold Fairtrade Max Hv I CHF 1.50%
Last data update 31.08.2025

Cost / Risk

TER 1.21%
TER date 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)