DSC Equity Fund – Utilities A

Dati di base

ISIN AT0000A10014
Numero di valore 21007765
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Utilities A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 144.29 CHF 11.03.2025
Prezzo precedente * 142.45 CHF 10.03.2025
Max 52 settimani * 151.94 CHF 17.10.2024
Min 52 settimani * 127.30 CHF 13.03.2024
NAV * 144.29 CHF 11.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 30'076'410
Attivo della classe *** 1'226'498
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.71% 30.12.2024
11.03.2025
1 mese -0.29% 11.02.2025
11.03.2025
3 mesi +0.63% 11.12.2024
11.03.2025
6 mesi -0.74% 11.09.2024
11.03.2025
1 anno +12.85% 11.03.2024
11.03.2025
2 anni +9.78% 13.03.2023
11.03.2025
3 anni -2.21% 11.03.2022
11.03.2025
5 anni +8.50% 11.03.2020
11.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NextEra Energy Inc 9.21%
Amundi S&P Glb Utilts ESG ETF DR EUR Acc 8.79%
Constellation Energy Corp 5.98%
Consolidated Edison Inc 5.58%
Sempra 4.84%
CMS Energy Corp 4.70%
Public Service Enterprise Group Inc 4.55%
Enel SpA 4.53%
Exelon Corp 3.88%
Atmos Energy Corp 3.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.54%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)