ISIN | AT0000A10014 |
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Numero di valore | 21007765 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC Equity Fund – Utilities A |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 137.26 CHF | 11.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 137.36 CHF | 10.04.2025 |
Max 52 settimani * | 151.94 CHF | 17.10.2024 |
Min 52 settimani * | 129.60 CHF | 17.04.2024 |
NAV * | 137.26 CHF | 11.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 30'076'410 | |
Attivo della classe *** | 1'258'297 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.24% |
30.12.2024 - 11.04.2025
30.12.2024 11.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -4.87% |
11.03.2025 - 11.04.2025
11.03.2025 11.04.2025 |
3 mesi | -1.20% |
14.01.2025 - 11.04.2025
14.01.2025 11.04.2025 |
6 mesi | -5.87% |
11.10.2024 - 11.04.2025
11.10.2024 11.04.2025 |
1 anno | +3.65% |
11.04.2024 - 11.04.2025
11.04.2024 11.04.2025 |
2 anni | -2.74% |
11.04.2023 - 11.04.2025
11.04.2023 11.04.2025 |
3 anni | -13.54% |
11.04.2022 - 11.04.2025
11.04.2022 11.04.2025 |
5 anni | +7.64% |
14.04.2020 - 11.04.2025
14.04.2020 11.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi S&P Glb Utilts ESG ETF DR EUR Acc | 9.87% | |
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NextEra Energy Inc | 9.22% | |
Consolidated Edison Inc | 5.71% | |
CMS Energy Corp | 4.94% | |
Constellation Energy Corp | 4.65% | |
Enel SpA | 4.40% | |
Public Service Enterprise Group Inc | 4.21% | |
Exelon Corp | 4.08% | |
Sempra | 4.02% | |
E.ON SE | 3.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.54% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |