DSC Equity Fund – Utilities A

Dati di base

ISIN AT0000A10014
Numero di valore 21007765
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Utilities A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 148.21 CHF 30.05.2025
Prezzo precedente * 149.76 CHF 28.05.2025
Max 52 settimani * 151.94 CHF 17.10.2024
Min 52 settimani * 135.12 CHF 01.07.2024
NAV * 148.21 CHF 30.05.2025
Issue Price * 152.66 CHF 30.05.2025
Redemption Price * 148.21 CHF 30.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 30'076'410
Attivo della classe *** 1'246'181
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.48% 30.12.2024
30.05.2025
1 mese +1.99% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi +3.56% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi -1.05% 02.12.2024
30.05.2025
1 anno +5.35% 31.05.2024
30.05.2025
2 anni +12.00% 30.05.2023
30.05.2025
3 anni -6.19% 30.05.2022
30.05.2025
5 anni +12.78% 02.06.2020
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.77
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amundi S&P Glb Utilts ESG ETF DR EUR Acc 9.78%
NextEra Energy Inc 8.96%
Consolidated Edison Inc 5.95%
CMS Energy Corp 4.85%
Enel SpA 4.75%
E.ON SE 4.39%
Public Service Enterprise Group Inc 4.08%
Exelon Corp 3.99%
Atmos Energy Corp 3.81%
Hydro One Ltd 3.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.54%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)