DSC Equity Fund – Utilities A

Dati di base

ISIN AT0000A10014
Numero di valore 21007765
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Equity Fund – Utilities A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 137.26 CHF 11.04.2025
Prezzo precedente * 137.36 CHF 10.04.2025
Max 52 settimani * 151.94 CHF 17.10.2024
Min 52 settimani * 129.60 CHF 17.04.2024
NAV * 137.26 CHF 11.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 30'076'410
Attivo della classe *** 1'258'297
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.24% 30.12.2024
11.04.2025
1 mese -4.87% 11.03.2025
11.04.2025
3 mesi -1.20% 14.01.2025
11.04.2025
6 mesi -5.87% 11.10.2024
11.04.2025
1 anno +3.65% 11.04.2024
11.04.2025
2 anni -2.74% 11.04.2023
11.04.2025
3 anni -13.54% 11.04.2022
11.04.2025
5 anni +7.64% 14.04.2020
11.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amundi S&P Glb Utilts ESG ETF DR EUR Acc 9.87%
NextEra Energy Inc 9.22%
Consolidated Edison Inc 5.71%
CMS Energy Corp 4.94%
Constellation Energy Corp 4.65%
Enel SpA 4.40%
Public Service Enterprise Group Inc 4.21%
Exelon Corp 4.08%
Sempra 4.02%
E.ON SE 3.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.54%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)