ISIN | AT0000A10014 |
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Numero di valore | 21007765 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC Equity Fund – Utilities A |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 147.01 CHF | 08.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 146.93 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 settimani * | 151.94 CHF | 17.10.2024 |
Min 52 settimani * | 135.12 CHF | 01.07.2024 |
NAV * | 147.01 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 30'076'410 | |
Attivo della classe *** | 1'246'181 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.63% |
30.12.2024 - 08.05.2025
30.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +7.57% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mesi | +2.37% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mesi | +2.80% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 anno | +5.11% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 anni | +5.79% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 anni | -5.73% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 anni | +18.19% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi S&P Glb Utilts ESG ETF DR EUR Acc | 9.78% | |
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NextEra Energy Inc | 8.96% | |
Consolidated Edison Inc | 5.95% | |
CMS Energy Corp | 4.85% | |
Enel SpA | 4.75% | |
E.ON SE | 4.39% | |
Public Service Enterprise Group Inc | 4.08% | |
Exelon Corp | 3.99% | |
Atmos Energy Corp | 3.81% | |
Hydro One Ltd | 3.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.54% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |