ISIN | AT0000A10014 |
---|---|
Valorennummer | 21007765 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DSC Equity Fund – Utilities A |
Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | einen hohen langfristigen Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken zu erzielen. Der Teilfonds investiert in erster Linie im Bereich der Versorgungsbetriebe, insbesondere in Unternehmen der Sparten Strom-, Gas- und Wasserversorgungsbetriebe, Multi-Versorger, unabhängige Energiehersteller und –verteiler und verwandte Sparten. Für den Teilfonds werden mindestens 85% des Teilfondsvermögens (internationale) Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln erworben. Daneben dürfen auch bis zu 15% des Teilfondsvermögens erworben werden: - Schuldverschreibungen sowie sonstige verbriefte Schuldtitel, inklusive Wandelanleihen und/oder Optionsanleihen, welche von Staaten und/oder Unternehmen sowie von anderen Stellen begeben werden, - Geldmarktinstrumente, - Sichteinlagen und kündbare Einlagen, - Derivative Instrumente als Teil der Anlagestrategie. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 147.01 CHF | 08.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 146.93 CHF | 07.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 151.94 CHF | 17.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 135.12 CHF | 01.07.2024 |
NAV * | 147.01 CHF | 08.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 30'076'410 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'246'181 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.63% |
30.12.2024 - 08.05.2025
30.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +7.57% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 Monate | +2.37% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 Monate | +2.80% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 Jahr | +5.11% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 Jahre | +5.79% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 Jahre | -5.73% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 Jahre | +18.19% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi S&P Glb Utilts ESG ETF DR EUR Acc | 9.78% | |
---|---|---|
NextEra Energy Inc | 8.96% | |
Consolidated Edison Inc | 5.95% | |
CMS Energy Corp | 4.85% | |
Enel SpA | 4.75% | |
E.ON SE | 4.39% | |
Public Service Enterprise Group Inc | 4.08% | |
Exelon Corp | 3.99% | |
Atmos Energy Corp | 3.81% | |
Hydro One Ltd | 3.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.54% |
---|---|
Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |