ISIN | AT0000A10014 |
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Valorennummer | 21007765 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DSC Equity Fund – Utilities A |
Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Vertreter in der Schweiz |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributor(en) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | einen hohen langfristigen Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken zu erzielen. Der Teilfonds investiert in erster Linie im Bereich der Versorgungsbetriebe, insbesondere in Unternehmen der Sparten Strom-, Gas- und Wasserversorgungsbetriebe, Multi-Versorger, unabhängige Energiehersteller und –verteiler und verwandte Sparten. Für den Teilfonds werden mindestens 85% des Teilfondsvermögens (internationale) Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln erworben. Daneben dürfen auch bis zu 15% des Teilfondsvermögens erworben werden: - Schuldverschreibungen sowie sonstige verbriefte Schuldtitel, inklusive Wandelanleihen und/oder Optionsanleihen, welche von Staaten und/oder Unternehmen sowie von anderen Stellen begeben werden, - Geldmarktinstrumente, - Sichteinlagen und kündbare Einlagen, - Derivative Instrumente als Teil der Anlagestrategie. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 146.16 CHF | 04.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 144.95 CHF | 03.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 151.94 CHF | 17.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 135.57 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 146.16 CHF | 04.07.2025 |
Ausgabepreis * | 150.55 CHF | 04.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 146.16 CHF | 04.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 30'076'410 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'251'374 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.03% |
30.12.2024 - 04.07.2025
30.12.2024 04.07.2025 |
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1 Monat | -2.26% |
04.06.2025 - 04.07.2025
04.06.2025 04.07.2025 |
3 Monate | -1.28% |
04.04.2025 - 04.07.2025
04.04.2025 04.07.2025 |
6 Monate | +2.28% |
07.01.2025 - 04.07.2025
07.01.2025 04.07.2025 |
1 Jahr | +6.78% |
04.07.2024 - 04.07.2025
04.07.2024 04.07.2025 |
2 Jahre | +9.12% |
04.07.2023 - 04.07.2025
04.07.2023 04.07.2025 |
3 Jahre | -0.85% |
04.07.2022 - 04.07.2025
04.07.2022 04.07.2025 |
5 Jahre | +11.80% |
06.07.2020 - 04.07.2025
06.07.2020 04.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 99.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi S&P World Utilities Scrn ETF Acc | 8.80% | |
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NextEra Energy Inc | 8.28% | |
Constellation Energy Corp | 5.30% | |
Consolidated Edison Inc | 5.19% | |
Enel SpA | 4.88% | |
E.ON SE | 4.71% | |
CMS Energy Corp | 4.17% | |
Exelon Corp | 4.10% | |
Terna SpA | 3.86% | |
Sempra | 3.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.54% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |