DSC Equity Fund – Utilities A

Stammdaten

ISIN AT0000A10014
Valorennummer 21007765
Bloomberg Global ID
Fondsname DSC Equity Fund – Utilities A
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** einen hohen langfristigen Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken zu erzielen. Der Teilfonds investiert in erster Linie im Bereich der Versorgungsbetriebe, insbesondere in Unternehmen der Sparten Strom-, Gas- und Wasserversorgungsbetriebe, Multi-Versorger, unabhängige Energiehersteller und –verteiler und verwandte Sparten. Für den Teilfonds werden mindestens 85% des Teilfondsvermögens (internationale) Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln erworben. Daneben dürfen auch bis zu 15% des Teilfondsvermögens erworben werden: - Schuldverschreibungen sowie sonstige verbriefte Schuldtitel, inklusive Wandelanleihen und/oder Optionsanleihen, welche von Staaten und/oder Unternehmen sowie von anderen Stellen begeben werden, - Geldmarktinstrumente, - Sichteinlagen und kündbare Einlagen, - Derivative Instrumente als Teil der Anlagestrategie.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 144.81 CHF 21.01.2025
Vorheriger Preis * 145.67 CHF 20.01.2025
52 Wochen Hoch * 151.94 CHF 17.10.2024
52 Wochen Tief * 122.48 CHF 12.02.2024
NAV * 144.81 CHF 21.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 30'076'410
Anteilsklassevermögen *** 1'215'812
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.08% 30.12.2024
21.01.2025
1 Monat +3.56% 23.12.2024
21.01.2025
3 Monate -4.60% 21.10.2024
21.01.2025
6 Monate +3.70% 23.07.2024
21.01.2025
1 Jahr +16.08% 22.01.2024
21.01.2025
2 Jahre +4.57% 23.01.2023
21.01.2025
3 Jahre -1.87% 21.01.2022
21.01.2025
5 Jahre -1.49% 21.01.2020
21.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amundi S&P Glb Utilts ESG ETF DR EUR Acc 9.65%
NextEra Energy Inc 9.34%
Consolidated Edison Inc 5.56%
Sempra 5.05%
Public Service Enterprise Group Inc 4.71%
CMS Energy Corp 4.61%
Constellation Energy Corp 4.52%
Enel SpA 4.18%
Edison International 3.99%
Atmos Energy Corp 3.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.54%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)