UBS (CH) Investment Fund - Equities Pacific ex Japan Index (USD) I-X-acc

Stammdaten

ISIN CH0295356635
Valorennummer 29535663
Bloomberg Global ID UBSEPJI SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Equities Pacific ex Japan Index (USD) I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz im pazifischen Raum, d.h. Hongkong, Australien, Neuseeland und Singapur (mit Ausnahme von Japan) haben, die im Referenzindex enthalten sind sowie jene, die nicht im Referenzindex enthalten sind, von denen jedoch von ihrer Ertragsentwicklung her mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie bei der nächsten Anpassung des Index in diesen aufgenommen werden; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c bis d , die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Anlagefonds oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'597.14 USD 03.04.2025
Vorheriger Preis * 1'603.22 USD 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'722.84 USD 30.09.2024
52 Wochen Tief * 1'396.54 USD 19.04.2024
NAV * 1'597.14 USD 03.04.2025
Ausgabepreis * 1'597.14 USD 03.04.2025
Rücknahmepreis * 1'597.14 USD 03.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 236'576'664
Anteilsklassevermögen *** 10'290'411
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.01% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.50% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -0.88% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +1.45% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -6.39% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +9.20% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +9.60% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +2.18% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +67.15% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Commonwealth Bank of Australia 8.88%
BHP Group Ltd 6.71%
AIA Group Ltd 4.50%
CSL Ltd 4.28%
Westpac Banking Corp 3.70%
DBS Group Holdings Ltd 3.70%
National Australia Bank Ltd 3.68%
ANZ Group Holdings Ltd 3.01%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 2.95%
Wesfarmers Ltd 2.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)