ISIN | IE00BQWJFQ70 |
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Numero di valore | 25863421 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of the global infrastructure market represented by publicly traded infrastructure-related equity and bonds. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 34.56 USD | 26.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 34.58 USD | 25.11.2024 |
Max 52 settimani * | 35.87 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 31.53 USD | 28.11.2023 |
NAV * | 34.56 USD | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'309'911'494 | |
Attivo della classe *** | 1'309'911'494 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.00% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +9.51% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 mese | +0.26% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mesi | -1.64% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mesi | +4.70% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 anno | +10.09% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 anni | +8.92% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 anni | -6.43% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 anni | +2.23% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NextEra Energy Inc | 1.89% | |
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Union Pacific Corp | 1.65% | |
American Tower Corp | 1.16% | |
Southern Co | 1.15% | |
United Parcel Service Inc Class B | 1.14% | |
Duke Energy Corp | 1.03% | |
Enbridge Inc | 1.00% | |
Iberdrola SA | 1.00% | |
Waste Management Inc | 0.92% | |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 0.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.40% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |