ISIN | IE00BQWJFQ70 |
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Numero di valore | 25863421 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of the global infrastructure market represented by publicly traded infrastructure-related equity and bonds. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 34.38 USD | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 34.15 USD | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 35.87 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 31.65 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 34.38 USD | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'436'939'668 | |
Attivo della classe *** | 1'436'939'668 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.19% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.43% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | +0.12% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | +3.29% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | -2.35% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +4.02% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +6.72% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | -4.24% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +18.98% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Union Pacific Corp | 1.75% | |
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NextEra Energy Inc | 1.69% | |
Southern Co | 1.15% | |
American Tower Corp | 1.12% | |
Enbridge Inc | 1.10% | |
Duke Energy Corp | 1.06% | |
United Parcel Service Inc Class B | 1.02% | |
Waste Management Inc | 1.00% | |
Iberdrola SA | 0.99% | |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 0.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.40% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |