SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD

Dati di base

ISIN IE00BQWJFQ70
Numero di valore 25863421
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD
Offerente del fondo State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to track the performance of the global infrastructure market represented by publicly traded infrastructure-related equity and bonds.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 34.56 USD 26.11.2024
Prezzo precedente * 34.58 USD 25.11.2024
Max 52 settimani * 35.87 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 31.53 USD 28.11.2023
NAV * 34.56 USD 26.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'309'911'494
Attivo della classe *** 1'309'911'494
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.00% 29.12.2023
26.11.2024
Performance YTD (in CHF) +9.51% 29.12.2023
26.11.2024
1 mese +0.26% 28.10.2024
26.11.2024
3 mesi -1.64% 26.08.2024
26.11.2024
6 mesi +4.70% 27.05.2024
26.11.2024
1 anno +10.09% 27.11.2023
26.11.2024
2 anni +8.92% 28.11.2022
26.11.2024
3 anni -6.43% 26.11.2021
26.11.2024
5 anni +2.23% 26.11.2019
26.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NextEra Energy Inc 1.89%
Union Pacific Corp 1.65%
American Tower Corp 1.16%
Southern Co 1.15%
United Parcel Service Inc Class B 1.14%
Duke Energy Corp 1.03%
Enbridge Inc 1.00%
Iberdrola SA 1.00%
Waste Management Inc 0.92%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 0.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.40%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)