SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD

Dati di base

ISIN IE00BQWJFQ70
Numero di valore 25863421
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to track the performance of the global infrastructure market represented by publicly traded infrastructure-related equity and bonds.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 34.38 USD 02.04.2025
Prezzo precedente * 34.15 USD 01.04.2025
Max 52 settimani * 35.87 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 31.65 USD 16.04.2024
NAV * 34.38 USD 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'436'939'668
Attivo della classe *** 1'436'939'668
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.19% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) +0.43% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese +0.12% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +3.29% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi -2.35% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +4.02% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +6.72% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni -4.24% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +18.98% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Union Pacific Corp 1.75%
NextEra Energy Inc 1.69%
Southern Co 1.15%
American Tower Corp 1.12%
Enbridge Inc 1.10%
Duke Energy Corp 1.06%
United Parcel Service Inc Class B 1.02%
Waste Management Inc 1.00%
Iberdrola SA 0.99%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 0.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.40%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1055.9% United States10.0% Canada5.7% Japan3.8% Spain2.7% United Kingdom2.5% France2.1% India2.0% Italy2.0% China13.4% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1040.2% Utilities38.4% Industrials12.2% Energy4.1% Healthcare3.8% Real Estate0.6% Communication Services0.3% Technology0.2% Consumer Cyclical0.1% Financial Services0.1% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1095.7% Corporate2.3% Government1.5% Cash & Equivalents0.5% Securitized

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)