ISIN | IE00BQWJFQ70 |
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Numero di valore | 25863421 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of the global infrastructure market represented by publicly traded infrastructure-related equity and bonds. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 35.00 USD | 16.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 34.87 USD | 15.05.2025 |
Max 52 settimani * | 35.87 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 32.56 USD | 29.05.2024 |
NAV * | 35.00 USD | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'451'801'051 | |
Attivo della classe *** | 1'451'801'051 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.04% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -3.09% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 mese | +2.49% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mesi | +3.24% |
17.02.2025 - 16.05.2025
17.02.2025 16.05.2025 |
6 mesi | +2.35% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 anno | +4.90% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 anni | +8.83% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 anni | +4.82% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 anni | +13.48% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NextEra Energy Inc | 1.55% | |
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Union Pacific Corp | 1.48% | |
Iberdrola SA | 1.19% | |
American Tower Corp | 1.19% | |
Enbridge Inc | 1.16% | |
Southern Co | 1.14% | |
Duke Energy Corp | 1.07% | |
Waste Management Inc | 0.97% | |
Vinci SA | 0.80% | |
Williams Companies Inc | 0.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |