ISIN | IE00BQWJFQ70 |
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Valorennummer | 25863421 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of the global infrastructure market represented by publicly traded infrastructure-related equity and bonds. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 36.17 USD | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 36.10 USD | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 36.62 USD | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 32.70 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 36.17 USD | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'508'998'600 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'508'998'600 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.56% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.88% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | +0.27% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +2.33% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +6.02% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +2.50% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +13.91% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +11.35% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | +5.36% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NextEra Energy Inc | 1.63% | |
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Union Pacific Corp | 1.47% | |
Iberdrola SA | 1.27% | |
Enbridge Inc | 1.17% | |
Southern Co | 1.11% | |
American Tower Corp | 1.05% | |
Duke Energy Corp | 1.04% | |
Waste Management Inc | 0.92% | |
Enel SpA | 0.80% | |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 0.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 0.40% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |