ISIN | IE00BQWJFQ70 |
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Valorennummer | 25863421 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of the global infrastructure market represented by publicly traded infrastructure-related equity and bonds. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 35.71 USD | 17.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 35.65 USD | 16.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 36.11 USD | 01.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 32.70 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 35.71 USD | 17.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'501'440'040 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'501'440'040 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.19% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.44% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 Monat | +0.99% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 Monate | +4.17% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 Monate | +6.67% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 Jahr | +5.37% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 Jahre | +9.20% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 Jahre | +10.45% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 Jahre | +6.47% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NextEra Energy Inc | 1.57% | |
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Union Pacific Corp | 1.52% | |
Iberdrola SA | 1.22% | |
American Tower Corp | 1.14% | |
Southern Co | 1.10% | |
Enbridge Inc | 1.09% | |
Duke Energy Corp | 1.00% | |
Waste Management Inc | 0.92% | |
Williams Companies Inc | 0.84% | |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 0.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |