ISIN | IE00BQWJFQ70 |
---|---|
Valorennummer | 25863421 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of the global infrastructure market represented by publicly traded infrastructure-related equity and bonds. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 35.00 USD | 16.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 34.87 USD | 15.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 35.87 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 32.56 USD | 29.05.2024 |
NAV * | 35.00 USD | 16.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'451'801'051 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'451'801'051 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.04% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -3.09% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 Monat | +2.49% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 Monate | +3.24% |
17.02.2025 - 16.05.2025
17.02.2025 16.05.2025 |
6 Monate | +2.35% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 Jahr | +4.90% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 Jahre | +8.83% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 Jahre | +4.82% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 Jahre | +13.48% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NextEra Energy Inc | 1.55% | |
---|---|---|
Union Pacific Corp | 1.48% | |
Iberdrola SA | 1.19% | |
American Tower Corp | 1.19% | |
Enbridge Inc | 1.16% | |
Southern Co | 1.14% | |
Duke Energy Corp | 1.07% | |
Waste Management Inc | 0.97% | |
Vinci SA | 0.80% | |
Williams Companies Inc | 0.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |