| ISIN | IE00BQWJFQ70 |
|---|---|
| No. de valeur | 25863421 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD |
| Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
| Représentant en Suisse | n/a |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of the global infrastructure market represented by publicly traded infrastructure-related equity and bonds. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 36.87 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 36.75 USD | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 37.04 USD | 28.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 32.70 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 36.87 USD | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'587'514'846 | |
| Actifs de la classe *** | 1'587'514'846 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +10.66% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -2.99% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mois | +0.79% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | +0.56% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | +3.90% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | +8.97% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | +12.09% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 ans | +14.37% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 ans | +2.28% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Inc | 1.85% | |
|---|---|---|
| Union Pacific Corp | 1.43% | |
| Iberdrola SA | 1.35% | |
| Enbridge Inc | 1.11% | |
| Southern Co | 1.04% | |
| Duke Energy Corp | 1.00% | |
| HCA Healthcare Inc | 0.91% | |
| American Tower Corp | 0.88% | |
| Enel SpA | 0.84% | |
| Waste Management Inc | 0.84% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.40% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.40% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |