SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD

Détails

ISIN IE00BQWJFQ70
No. de valeur 25863421
Bloomberg Global ID
Nom de fond SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD
Prestataire de fonds State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Investment Management
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s) State Street Global Advisors
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to track the performance of the global infrastructure market represented by publicly traded infrastructure-related equity and bonds.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 36.17 USD 04.09.2025
Prix précédent * 36.10 USD 03.09.2025
Max 52 semaines * 36.62 USD 22.08.2025
Min 52 semaines * 32.70 USD 13.01.2025
NAV * 36.17 USD 04.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'508'998'600
Actifs de la classe *** 1'508'998'600
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.56% 31.12.2024
04.09.2025
YTD Performance (en CHF) -3.88% 31.12.2024
04.09.2025
1 mois +0.27% 04.08.2025
04.09.2025
3 mois +2.33% 04.06.2025
04.09.2025
6 mois +6.02% 04.03.2025
04.09.2025
1 an +2.50% 04.09.2024
04.09.2025
2 ans +13.91% 04.09.2023
04.09.2025
3 ans +11.35% 05.09.2022
04.09.2025
5 ans +5.36% 04.09.2020
04.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NextEra Energy Inc 1.63%
Union Pacific Corp 1.47%
Iberdrola SA 1.27%
Enbridge Inc 1.17%
Southern Co 1.11%
American Tower Corp 1.05%
Duke Energy Corp 1.04%
Waste Management Inc 0.92%
Enel SpA 0.80%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 0.79%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.40%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)