ISIN | IE00BQWJFQ70 |
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No. de valeur | 25863421 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF USD |
Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of the global infrastructure market represented by publicly traded infrastructure-related equity and bonds. |
Particularités |
Prix actuel * | 36.38 USD | 14.08.2025 |
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Prix précédent * | 36.50 USD | 13.08.2025 |
Max 52 semaines * | 36.50 USD | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 32.70 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 36.38 USD | 14.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'491'941'163 | |
Actifs de la classe *** | 1'491'941'163 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.17% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -3.15% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 mois | +1.46% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mois | +5.22% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mois | +7.25% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 an | +5.48% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 ans | +13.70% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 ans | +5.86% |
15.08.2022 - 14.08.2025
15.08.2022 14.08.2025 |
5 ans | +5.42% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NextEra Energy Inc | 1.61% | |
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Union Pacific Corp | 1.47% | |
Iberdrola SA | 1.17% | |
Southern Co | 1.14% | |
Enbridge Inc | 1.10% | |
American Tower Corp | 1.08% | |
Duke Energy Corp | 1.04% | |
Waste Management Inc | 0.93% | |
Williams Companies Inc | 0.80% | |
National Grid PLC | 0.78% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |