ISIN | CH0035534400 |
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No. de valeur | 3553440 |
Bloomberg Global ID | AXSGES2 SW |
Nom de fond | AXA Swiss Institutional Fund - Global Factors - Sustainable Equity ex Switzerland 2 Distribution Yearly CHF |
Prestataire de fonds |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Prestataire de fonds | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 43 299 12 12 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | An open-ended collective investment scheme (for qualified investors) in contractual form with sub-funds (umbrella fund) of the "Other Funds for Traditional Investments" category. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'668.90 CHF | 06.08.2025 |
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Prix précédent * | 1'656.06 CHF | 05.08.2025 |
Max 52 semaines * | 1'786.52 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'491.49 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 1'668.90 CHF | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 81'995'703 | |
Actifs de la classe *** | 81'995'703 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.99% |
30.12.2024 - 06.08.2025
30.12.2024 06.08.2025 |
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1 mois | +2.37% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mois | +4.93% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mois | -5.73% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 an | +12.17% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 ans | +25.48% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 ans | +22.23% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 ans | +55.15% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.72% | |
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NVIDIA Corp | 4.68% | |
Apple Inc | 4.01% | |
Amazon.com Inc | 2.13% | |
Alphabet Inc Class A | 2.11% | |
Visa Inc Class A | 1.48% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.43% | |
Costco Wholesale Corp | 1.25% | |
Mastercard Inc Class A | 1.18% | |
PepsiCo Inc | 1.17% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.24% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |