AXA Swiss Institutional Fund - Global Factors - Sustainable Equity ex Switzerland 2 Distribution Yearly CHF

Détails

ISIN CH0035534400
No. de valeur 3553440
Bloomberg Global ID AXSGES2 SW
Nom de fond AXA Swiss Institutional Fund - Global Factors - Sustainable Equity ex Switzerland 2 Distribution Yearly CHF
Prestataire de fonds AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Prestataire de fonds AXA Investment Managers Schweiz AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Téléphone: +41 43 299 12 12
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** An open-ended collective investment scheme (for qualified investors) in contractual form with sub-funds (umbrella fund) of the "Other Funds for Traditional Investments" category.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'646.48 CHF 04.06.2025
Prix précédent * 1'654.78 CHF 03.06.2025
Max 52 semaines * 1'786.52 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 1'467.42 CHF 05.08.2024
NAV * 1'646.48 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 80'521'092
Actifs de la classe *** 80'521'092
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.29% 30.12.2024
04.06.2025
1 mois +3.52% 06.05.2025
04.06.2025
3 mois -3.80% 04.03.2025
04.06.2025
6 mois -5.62% 04.12.2024
04.06.2025
1 an +5.75% 04.06.2024
04.06.2025
2 ans +24.36% 05.06.2023
04.06.2025
3 ans +17.60% 07.06.2022
04.06.2025
5 ans +52.26% 04.06.2020
04.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 4.53%
Microsoft Corp 3.94%
NVIDIA Corp 3.55%
Alphabet Inc Class A 2.32%
Amazon.com Inc 1.88%
Visa Inc Class A 1.42%
Procter & Gamble Co 1.39%
Costco Wholesale Corp 1.31%
McDonald's Corp 1.16%
PepsiCo Inc 1.15%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.25%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)