AXA Swiss Institutional Fund - Global Factors - Sustainable Equity ex Switzerland 2 Distribution Yearly CHF

Stammdaten

ISIN CH0035534400
Valorennummer 3553440
Bloomberg Global ID AXSGES2 SW
Fondsname AXA Swiss Institutional Fund - Global Factors - Sustainable Equity ex Switzerland 2 Distribution Yearly CHF
Fondsanbieter AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Fondsanbieter AXA Investment Managers Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefon: +41 43 299 12 12
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel ist es, durch eine Kombination von Ertrag und Wertzuwachs ein langfristiges Wachstum zu erzielen. Die AXA Rosenberg ist der Auffassung, dass der wirtschaftliche Wert eines Unternehmens zum grossen Teil von dessen Fähigkeit zur Generierung zukünftiger Gewinne abhängt und dass dessen aktueller Anlagewert eine Kombination aus dem Preis sowohl dieses zukünftigen Gewinnpotenzials als auch des kurzfristigen Gewinnwachstums des Unternehmens darstellt. Auf die Dauer wird erwartet, dass die Anleger jene Aktien belohnen, die hohe zukünftige Gewinne und ein hohes kurzfristiges Gewinnwachstum in Relation zu ihrem Preis erzielen. Der Anlageprozess der AXA Rosenberg ermittelt diese Aktien durch eine Kombination ihres Bewertungs- und ihres Gewinnprognosemodells.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'516.31 CHF 10.04.2025
Vorheriger Preis * 1'541.10 CHF 09.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'786.52 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 1'467.42 CHF 05.08.2024
NAV * 1'516.31 CHF 10.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 85'245'371
Anteilsklassevermögen *** 85'245'371
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -11.86% 30.12.2024
10.04.2025
1 Monat -9.67% 10.03.2025
10.04.2025
3 Monate -11.52% 10.01.2025
10.04.2025
6 Monate -7.43% 10.10.2024
10.04.2025
1 Jahr -2.15% 10.04.2024
10.04.2025
2 Jahre +16.73% 11.04.2023
10.04.2025
3 Jahre +7.20% 11.04.2022
10.04.2025
5 Jahre +52.71% 14.04.2020
10.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 4.70%
NVIDIA Corp 3.90%
Microsoft Corp 3.78%
Alphabet Inc Class A 2.38%
Amazon.com Inc 2.29%
Meta Platforms Inc Class A 1.45%
Visa Inc Class A 1.42%
Coca-Cola Co 1.33%
Costco Wholesale Corp 1.32%
Procter & Gamble Co 1.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.25%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)