AXA Swiss Institutional Fund - Global Factors - Sustainable Equity ex Switzerland 2 Distribution Yearly CHF

Stammdaten

ISIN CH0035534400
Valorennummer 3553440
Bloomberg Global ID AXSGES2 SW
Fondsname AXA Swiss Institutional Fund - Global Factors - Sustainable Equity ex Switzerland 2 Distribution Yearly CHF
Fondsanbieter AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Fondsanbieter AXA Investment Managers Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefon: +41 43 299 12 12
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel ist es, durch eine Kombination von Ertrag und Wertzuwachs ein langfristiges Wachstum zu erzielen. Die AXA Rosenberg ist der Auffassung, dass der wirtschaftliche Wert eines Unternehmens zum grossen Teil von dessen Fähigkeit zur Generierung zukünftiger Gewinne abhängt und dass dessen aktueller Anlagewert eine Kombination aus dem Preis sowohl dieses zukünftigen Gewinnpotenzials als auch des kurzfristigen Gewinnwachstums des Unternehmens darstellt. Auf die Dauer wird erwartet, dass die Anleger jene Aktien belohnen, die hohe zukünftige Gewinne und ein hohes kurzfristiges Gewinnwachstum in Relation zu ihrem Preis erzielen. Der Anlageprozess der AXA Rosenberg ermittelt diese Aktien durch eine Kombination ihres Bewertungs- und ihres Gewinnprognosemodells.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'733.26 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 1'722.41 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'737.01 CHF 13.11.2024
52 Wochen Tief * 1'360.62 CHF 30.11.2023
NAV * 1'733.26 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 76'755'601
Anteilsklassevermögen *** 76'755'601
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +26.08% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +2.54% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +7.71% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +7.18% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +26.47% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +26.55% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +15.15% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +51.08% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 4.53%
NVIDIA Corp 4.20%
Microsoft Corp 4.02%
Alphabet Inc Class A 2.29%
Amazon.com Inc 2.22%
Meta Platforms Inc Class A 1.47%
Procter & Gamble Co 1.18%
Costco Wholesale Corp 1.11%
Coca-Cola Co 1.05%
Visa Inc Class A 1.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.25%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)