| ISIN | CH0042114378 |
|---|---|
| Numero di valore | 4211437 |
| Bloomberg Global ID | UBSSREX SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Real Estate Switzerland Funds Index NSL I-X-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi immobiliari |
| EFC Categoria | Equity Real Estate |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The fund invests in real estate funds under Swiss law that are denominated in CHF and invest exclusively in Swiss properties.|The price of the underlying fund units is not determined on the basis of estimates of market value but is based on supply and demand on the part of investors.|Consequently, prices are subject to short- and mid-term influences, in particular as a result of movements in interest rates.|The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees, corresponds to that of its benchmark (SXI Real Estate® Funds TR) while maintaining a tracking error of no more than 1%. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 2'265.59 CHF | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 2'241.23 CHF | 12.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 2'265.59 CHF | 15.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 2'011.08 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 2'265.59 CHF | 15.12.2025 |
| Issue Price * | 2'265.59 CHF | 15.12.2025 |
| Redemption Price * | 2'265.59 CHF | 15.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 6'702'415'017 | |
| Attivo della classe *** | 4'868'573'338 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.59% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.38% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mesi | +1.83% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mesi | +4.82% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 anno | +9.09% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 anni | +31.38% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 anni | +33.51% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 anni | +26.04% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis | 15.43% | |
|---|---|---|
| UBS Siat | 5.18% | |
| UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.43% | |
| Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 4.22% | |
| UBS LivingPlus | 3.99% | |
| UBS Green Property | 3.79% | |
| Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.73% | |
| Immofonds Inc | 3.28% | |
| Solvalor 61 Inc | 3.04% | |
| La Foncière Inc | 3.00% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.72% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.81% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |