UBS (CH) Institutional Fund 3 - Swiss Real Estate Securities Selection Passive II I-X

Stammdaten

ISIN CH0042114378
Valorennummer 4211437
Bloomberg Global ID UBSSREX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund 3 - Swiss Real Estate Securities Selection Passive II I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie Equity Real Estate
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel dieses Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere von schweizerischen Gesellschaften, deren Hauptaktivität im Kauf, Verkauf, der Erschliessung, Überbauung, Nutzung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Immobilien liegt, oder Unternehmen, die zwecks Erzielung von Einkünften und Kapitalgewinnen Eigentum an Grundstücken und Immobilien besitzen oder diese bewirtschaften. b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die im Referenzindex enthalten sind sowie jene, die nicht im Referenzindex enthalten sind und von denen jedoch von ihrer Ertragsentwicklung her mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie bei der nächsten Anpassung des Index in diesen aufgenommen werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'984.66 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 1'996.78 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 2'001.68 CHF 04.11.2024
52 Wochen Tief * 1'645.90 CHF 23.11.2023
NAV * 1'984.66 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis * 1'984.66 CHF 21.11.2024
Rücknahmepreis * 1'984.66 CHF 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'743'243'177
Anteilsklassevermögen *** 4'347'173'847
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.42% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +1.46% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +6.25% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +6.70% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +20.94% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +20.88% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +2.46% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +19.37% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 16.76%
CS Real Estate Fund Siat 5.84%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 5.02%
CS Real Estate Fund LivingPlus 4.85%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 3.94%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 3.70%
CS Real Estate Fund Green Property 3.67%
Immofonds Inc 3.25%
La Foncière Inc 3.23%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 3.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.73%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)