| ISIN | CH0042114337 |
|---|---|
| Numero di valore | 4211433 |
| Bloomberg Global ID | UBSSREB SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Real Estate Switzerland Funds Index NSL I-B-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi immobiliari |
| EFC Categoria | Equity Real Estate |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The fund invests in real estate funds under Swiss law that are denominated in CHF and invest exclusively in Swiss properties.|The price of the underlying fund units is not determined on the basis of estimates of market value but is based on supply and demand on the part of investors.|Consequently, prices are subject to short- and mid-term influences, in particular as a result of movements in interest rates.|The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees, corresponds to that of its benchmark (SXI Real Estate® Funds TR) while maintaining a tracking error of no more than 1%. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 2'239.49 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 2'234.33 CHF | 30.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 2'239.49 CHF | 31.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'935.25 CHF | 12.11.2024 |
| NAV * | 2'239.49 CHF | 31.10.2025 |
| Issue Price * | 2'239.49 CHF | 31.10.2025 |
| Redemption Price * | 2'239.49 CHF | 31.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | 77'696'614 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +8.67% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +3.25% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mesi | +5.06% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mesi | +9.23% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 anno | +13.69% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 anni | +40.07% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 anni | +38.00% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 anni | +32.76% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubs Ch Pr F Swiss Mix Sima Chf | 16.07% | |
|---|---|---|
| UBS Siat | 5.41% | |
| UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.68% | |
| Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 4.27% | |
| UBS LivingPlus | 4.21% | |
| Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.85% | |
| UBS Green Property | 3.79% | |
| Immofonds Inc | 3.31% | |
| La Foncière Inc | 3.13% | |
| Realstone (RSF) | 2.99% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.77% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.88% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |