ISIN | CH0042114337 |
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Valorennummer | 4211433 |
Bloomberg Global ID | UBSSREB SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Swiss Real Estate Securities Selection Passive II I-B |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Real Estate |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel dieses Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere von schweizerischen Gesellschaften, deren Hauptaktivität im Kauf, Verkauf, der Erschliessung, Überbauung, Nutzung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Immobilien liegt, oder Unternehmen, die zwecks Erzielung von Einkünften und Kapitalgewinnen Eigentum an Grundstücken und Immobilien besitzen oder diese bewirtschaften. b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die im Referenzindex enthalten sind sowie jene, die nicht im Referenzindex enthalten sind und von denen jedoch von ihrer Ertragsentwicklung her mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie bei der nächsten Anpassung des Index in diesen aufgenommen werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'955.68 CHF | 08.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'961.02 CHF | 07.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'961.02 CHF | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'592.11 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 1'955.68 CHF | 08.10.2024 |
Ausgabepreis * | 1'955.68 CHF | 08.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 1'955.68 CHF | 08.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'582'846'378 | |
Anteilsklassevermögen *** | 69'574'562 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.31% |
29.12.2023 - 08.10.2024
29.12.2023 08.10.2024 |
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1 Monat | +6.11% |
09.09.2024 - 08.10.2024
09.09.2024 08.10.2024 |
3 Monate | +4.63% |
08.07.2024 - 08.10.2024
08.07.2024 08.10.2024 |
6 Monate | +4.21% |
08.04.2024 - 08.10.2024
08.04.2024 08.10.2024 |
1 Jahr | +18.35% |
09.10.2023 - 08.10.2024
09.10.2023 08.10.2024 |
2 Jahre | +24.75% |
10.10.2022 - 08.10.2024
10.10.2022 08.10.2024 |
3 Jahre | -2.15% |
08.10.2021 - 08.10.2024
08.10.2021 08.10.2024 |
5 Jahre | +18.67% |
08.10.2019 - 08.10.2024
08.10.2019 08.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 16.25% | |
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CS Real Estate Fund Siat | 5.96% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.95% | |
CS Real Estate Fund LivingPlus | 4.85% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 4.03% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.75% | |
CS Real Estate Fund Green Property | 3.68% | |
La Foncière Inc | 3.18% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 3.06% | |
SWC (CH) REF Responsible IFCA FA CHF | 3.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.78% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |