ISIN | LU0374457033 |
---|---|
No. de valeur | 4378353 |
Bloomberg Global ID | BBG000C0DWS0 |
Nom de fond | DJE - Asia High Dividend XP EUR |
Prestataire de fonds |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Téléphone: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Prestataire de fonds | DJE Finanz AG |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | First independent Fund Services AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Asia Pacific |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective policy of the Sub-fund is to generate income, especially dividend income, in the long term by concentrating on equities from the Asia-Pacific region excluding Japan. |
Particularités |
Prix actuel * | 218.96 EUR | 12.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 220.71 EUR | 11.11.2024 |
Max 52 semaines * | 232.08 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 187.36 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 218.96 EUR | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 83'755'404 | |
Actifs de la classe *** | 47'453'714 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.40% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +14.56% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mois | -1.07% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | +10.51% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | +3.51% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +10.36% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | -1.15% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | -23.37% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 ans | -14.15% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Great Eagle Holdings Ltd | 7.75% | |
---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.67% | |
CK Hutchison Holdings Ltd | 5.38% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 3.40% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 3.35% | |
Guangdong Investment Ltd | 3.17% | |
KDDI Corp | 3.12% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3.11% | |
Kingboard Holdings Ltd | 2.96% | |
Hon Kwok Land Investment Co Ltd | 2.76% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |