DJE - Asia High Dividend XP EUR

Détails

ISIN LU0374457033
No. de valeur 4378353
Bloomberg Global ID BBG000C0DWS0
Nom de fond DJE - Asia High Dividend XP EUR
Prestataire de fonds DJE Finanz AG 8022 Zürich
Téléphone: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Prestataire de fonds DJE Finanz AG
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) First independent Fund Services AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Asia Pacific
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective policy of the Sub-fund is to generate income, especially dividend income, in the long term by concentrating on equities from the Asia-Pacific region excluding Japan.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 208.82 EUR 04.04.2025
Prix précédent * 211.20 EUR 03.04.2025
Max 52 semaines * 232.08 EUR 07.10.2024
Min 52 semaines * 188.09 EUR 05.08.2024
NAV * 208.82 EUR 04.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 84'189'826
Actifs de la classe *** 52'295'002
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.45% 30.12.2024
04.04.2025
YTD Performance (en CHF) -2.66% 30.12.2024
04.04.2025
1 mois -5.23% 04.03.2025
04.04.2025
3 mois -3.20% 06.01.2025
04.04.2025
6 mois -8.37% 04.10.2024
04.04.2025
1 an +3.66% 04.04.2024
04.04.2025
2 ans -3.35% 04.04.2023
04.04.2025
3 ans -20.31% 04.04.2022
04.04.2025
5 ans -4.23% 06.04.2020
04.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Great Eagle Holdings Ltd 8.91%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.31%
Guangdong Investment Ltd 4.70%
DBS Group Holdings Ltd 4.24%
Recruit Holdings Co Ltd 4.09%
Tokio Marine Holdings Inc 4.06%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.98%
Hitachi Ltd 3.23%
CK Hutchison Holdings Ltd 3.19%
Tencent Holdings Ltd 3.06%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)