ISIN | LU0374457033 |
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No. de valeur | 4378353 |
Bloomberg Global ID | BBG000C0DWS0 |
Nom de fond | DJE - Asia High Dividend XP EUR |
Prestataire de fonds |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Téléphone: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Prestataire de fonds | DJE Finanz AG |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | First independent Fund Services AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Asia Pacific |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective policy of the Sub-fund is to generate income, especially dividend income, in the long term by concentrating on equities from the Asia-Pacific region excluding Japan. |
Particularités |
Prix actuel * | 227.24 EUR | 02.10.2024 |
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Prix précédent * | 222.22 EUR | 01.10.2024 |
Max 52 semaines * | 227.24 EUR | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 187.36 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 227.24 EUR | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 89'837'915 | |
Actifs de la classe *** | 52'277'772 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +17.69% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +18.78% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mois | +10.20% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mois | +6.48% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mois | +11.45% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 an | +13.00% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 ans | +2.97% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 ans | -18.09% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 ans | -5.67% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Great Eagle Holdings Ltd | 7.13% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.79% | |
CK Hutchison Holdings Ltd | 4.95% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 3.98% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3.86% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.33% | |
Kingboard Laminates Holdings Ltd | 3.26% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 3.04% | |
Kingboard Holdings Ltd | 2.87% | |
Hon Kwok Land Investment Co Ltd | 2.65% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |