DJE - Asia High Dividend XP EUR

Stammdaten

ISIN LU0374457033
Valorennummer 4378353
Bloomberg Global ID BBG000C0DWS0
Fondsname DJE - Asia High Dividend XP EUR
Fondsanbieter DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefon: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Fondsanbieter DJE Finanz AG
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) First independent Fund Services AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Asia Pacific
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Anlageziel des DJE – Asien („Teilfonds“) ist es, bei Fokussierung auf Aktien des pazifisch-asiatischen Raums außerhalb Japans langfristig gesehen einen auch besonders auf Dividenden beruhenden Ertrag zu erwirtschaften. Die Performance der jeweiligen Anteilscheinklassen des Teilfonds wird in den entsprechenden „wesentlichen Anlegerinformationen“ angegeben. Der Fondsmanager des Teilfonds, die DJE Kapital AG, hat die Grundsätze der Vereinten Nationen für verantwortliches Investieren (UN Principles for Responsible Investments, abgekürzt „UN PRI“) unterzeichnet und ist damit verpflichtet, Faktoren wie Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung, sogenannte ESG-Faktoren, in ihre Anlageanalyse, Entscheidungsprozesse und die Praxis der aktiven Ausübung der Aktionärsrechte zu integrieren. Folglich werden ebenfalls Nachhaltigkeitsrisiken bei den Investitionen des Teilfonds berücksichtigt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 214.56 EUR 02.06.2025
Vorheriger Preis * 216.92 EUR 30.05.2025
52 Wochen Hoch * 232.08 EUR 07.10.2024
52 Wochen Tief * 188.09 EUR 05.08.2024
NAV * 214.56 EUR 02.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 76'724'815
Anteilsklassevermögen *** 46'349'735
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.80% 30.12.2024
02.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.57% 30.12.2024
02.06.2025
1 Monat +1.56% 02.05.2025
02.06.2025
3 Monate -4.03% 03.03.2025
02.06.2025
6 Monate -1.54% 02.12.2024
02.06.2025
1 Jahr +0.77% 03.06.2024
02.06.2025
2 Jahre +0.86% 02.06.2023
02.06.2025
3 Jahre -14.31% 02.06.2022
02.06.2025
5 Jahre -5.89% 02.06.2020
02.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Great Eagle Holdings Ltd 9.68%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.59%
Tencent Holdings Ltd 4.19%
Guangdong Investment Ltd 4.10%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.92%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.79%
DBS Group Holdings Ltd 3.78%
Tokio Marine Holdings Inc 3.48%
ANTA Sports Products Ltd 3.36%
CK Hutchison Holdings Ltd 3.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)