Swiss Rock (Lux) Dachfonds SICAV - Wachstum

Dati di base

ISIN LU0349309533
Numero di valore 4309168
Bloomberg Global ID BBG000DY9910
Nome del fondo Swiss Rock (Lux) Dachfonds SICAV - Wachstum
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Top tier performance in strategy fund with growth composition with a rock solid investment approach, optimized currency mix, tactical asset allocation with equity style rotation and bond spread positioning.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 23.99 EUR 04.02.2025
Prezzo precedente * 23.95 EUR 03.02.2025
Max 52 settimani * 24.06 EUR 30.01.2025
Min 52 settimani * 20.59 EUR 13.02.2024
NAV * 23.99 EUR 04.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 103'030'060
Attivo della classe *** 103'030'060
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.83% 31.12.2024
04.02.2025
Performance YTD (in CHF) +2.79% 31.12.2024
04.02.2025
1 mese +1.83% 06.01.2025
04.02.2025
3 mesi +6.67% 04.11.2024
04.02.2025
6 mesi +15.23% 05.08.2024
04.02.2025
1 anno +16.80% 05.02.2024
04.02.2025
2 anni +28.56% 06.02.2023
04.02.2025
3 anni +23.72% 04.02.2022
04.02.2025
5 anni +44.78% 04.02.2020
04.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swiss Rock Global Equity/Aktien Welt B 14.75%
Vanguard U.S. 500 Stk Idx $ Acc 13.30%
Vanguard Glbl Small-Cap Idx Inv EUR Acc 12.63%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B 11.58%
Swiss Rock (CH) Instl Fds - Glb Eq Fd A 11.53%
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Slct B 11.25%
Swiss Rock European Equity/Aktien Eurp B 9.63%
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz B 6.41%
Swiss Rock Absolute Return Bd Plus B 5.29%
Plenum CAT Bond Dynamic Fund S USD Acc 1.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.97%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)