| ISIN | LU0349309533 |
|---|---|
| Numero di valore | 4309168 |
| Bloomberg Global ID | BBG000DY9910 |
| Nome del fondo | Swiss Rock (Lux) Dachfonds SICAV - Wachstum |
| Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
| Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
| Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | Top tier performance in strategy fund with growth composition with a rock solid investment approach, optimized currency mix, tactical asset allocation with equity style rotation and bond spread positioning. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 24.91 EUR | 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 25.08 EUR | 14.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 25.47 EUR | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 20.24 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 24.91 EUR | 17.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 107'511'139 | |
| Attivo della classe *** | 107'511'139 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.77% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +4.81% |
31.12.2024 - 17.11.2025
31.12.2024 17.11.2025 |
| 1 mese | +0.89% |
17.10.2025 - 17.11.2025
17.10.2025 17.11.2025 |
| 3 mesi | +3.53% |
18.08.2025 - 17.11.2025
18.08.2025 17.11.2025 |
| 6 mesi | +7.14% |
19.05.2025 - 17.11.2025
19.05.2025 17.11.2025 |
| 1 anno | +7.74% |
18.11.2024 - 17.11.2025
18.11.2024 17.11.2025 |
| 2 anni | +31.04% |
17.11.2023 - 17.11.2025
17.11.2023 17.11.2025 |
| 3 anni | +36.64% |
17.11.2022 - 17.11.2025
17.11.2022 17.11.2025 |
| 5 anni | +53.96% |
17.11.2020 - 17.11.2025
17.11.2020 17.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Rock Global Equity/Aktien Welt B | 14.70% | |
|---|---|---|
| Vanguard U.S. 500 Stk Idx $ Acc | 12.67% | |
| Vanguard Glbl Small-Cap Idx Inv EUR Acc | 11.88% | |
| Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B | 11.11% | |
| Swiss Rock (CH) Instl Fds - Glb Eq Fd A | 9.30% | |
| Swiss Rock European Equity/Aktien Eurp B | 9.24% | |
| Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz B | 8.96% | |
| Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Idx + B | 8.49% | |
| Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Slct B | 4.96% | |
| Swiss Rock Absolute Return Bd Plus B | 4.62% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.98% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | 1.97% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |