Swiss Rock (Lux) Dachfonds SICAV - Wachstum

Stammdaten

ISIN LU0349309533
Valorennummer 4309168
Bloomberg Global ID BBG000DY9910
Fondsname Swiss Rock (Lux) Dachfonds SICAV - Wachstum
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 44 360 57 00
Distributor(en) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 44 360 57 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav-Wachstum besteht darin, aus Sicht der Rechnungswährung ein optimales Kapitalwachstum zu erzielen. Zu diesem Zweck wird weltweit auf breit diversifizierter Basis hauptsächlich in Anleihen und Aktien investiert, wobei der überwiegende Teil des Teilfondsvermögens in der Regel in Aktien angelegt wird. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Fonds des offenen Typs angelegt. Der Fonds kann Anteile an offenen Aktienfonds erwerben, kann aber auch variabel in offene Renten-, Geldmarkt- und gemischte Fonds investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 22.21 EUR 07.05.2025
Vorheriger Preis * 22.23 EUR 06.05.2025
52 Wochen Hoch * 24.46 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 20.24 EUR 07.04.2025
NAV * 22.21 EUR 07.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 93'418'254
Anteilsklassevermögen *** 93'418'254
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.80% 31.12.2024
07.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.65% 31.12.2024
07.05.2025
1 Monat +9.73% 07.04.2025
07.05.2025
3 Monate -8.19% 07.02.2025
07.05.2025
6 Monate -4.27% 07.11.2024
07.05.2025
1 Jahr +3.54% 07.05.2024
07.05.2025
2 Jahre +20.25% 08.05.2023
07.05.2025
3 Jahre +21.30% 10.05.2022
07.05.2025
5 Jahre +55.10% 07.05.2020
07.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Swiss Rock Global Equity/Aktien Welt B 16.07%
Vanguard U.S. 500 Stk Idx $ Acc 13.53%
Vanguard Glbl Small-Cap Idx Inv EUR Acc 12.50%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B 11.46%
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Slct B 11.13%
Swiss Rock (CH) Instl Fds - Glb Eq Fd A 9.60%
Swiss Rock European Equity/Aktien Eurp B 9.53%
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz B 9.24%
Swiss Rock Absolute Return Bd Plus B 4.24%
Plenum CAT Bond Dynamic Fund S USD Acc 1.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.97%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)