ISIN | LU0326960662 |
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Numero di valore | 3628237 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BGF Global Corporate Bond Fund D2 USD |
Offerente del fondo |
BlackRock Investment Management (UK) Ltd
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 297 73 73 E-Mail: switzerland@blackrock.com Web: www.blackrockinvestments.ch |
Offerente del fondo | BlackRock Investment Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Telefono: +41 44 297 73 73 |
Distributore(i) |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Telefono: +41 800 08 80 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Mira a massimizzare il rendimento totale investendo almeno il 70% del patrimonio netto totale in titoli societari a reddito fisso investment grade emessi da società a livello globale. La gestione del rischio di cambio è flessibile. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 16.83 USD | 24.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 16.78 USD | 20.06.2025 |
Max 52 settimani * | 16.83 USD | 24.06.2025 |
Min 52 settimani * | 15.73 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 16.83 USD | 24.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'528'255'649 | |
Attivo della classe *** | 36'887'596 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.31% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.35% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
1 mese | +1.57% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 mesi | +1.63% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 mesi | +3.63% |
27.12.2024 - 24.06.2025
27.12.2024 24.06.2025 |
1 anno | +6.25% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 anni | +8.30% |
23.01.2024 - 24.06.2025
23.01.2024 24.06.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association | 1.69% | |
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Ford Motor Credit Company LLC | 1.10% | |
Nationwide Building Society | 1.09% | |
Citigroup Inc. | 0.97% | |
Ohio Power Company | 0.97% | |
Textron Inc. | 0.93% | |
Amgen Inc. | 0.93% | |
Volkswagen International Finance N.V. | 0.92% | |
Broadcom Inc | 0.89% | |
Goldman Sachs Group, Inc. | 0.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 0.61% |
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Data TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |