ISIN | LU0326960662 |
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No. de valeur | 3628237 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BGF Global Corporate Bond Fund D2 USD |
Prestataire de fonds |
BlackRock Investment Management (UK) Ltd
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 297 73 73 E-Mail: switzerland@blackrock.com Web: www.blackrockinvestments.ch |
Prestataire de fonds | BlackRock Investment Management (UK) Ltd |
Représentant en Suisse |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 44 297 73 73 |
Distributeur(s) |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 800 08 80 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment Global Corporate Bond Fund vise à une valorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des titres à revenu fixe de bonne qualité émis par des sociétés du monde entier. Le risque de change est géré avec souplesse. |
Particularités |
Prix actuel * | 16.54 USD | 26.03.2025 |
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Prix précédent * | 16.56 USD | 25.03.2025 |
Max 52 semaines * | 16.69 USD | 04.03.2025 |
Min 52 semaines * | 15.36 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 16.54 USD | 26.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'599'237'463 | |
Actifs de la classe *** | 46'713'316 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.53% |
31.12.2024 - 26.03.2025
31.12.2024 26.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.09% |
31.12.2024 - 26.03.2025
31.12.2024 26.03.2025 |
1 mois | -0.48% |
26.02.2025 - 26.03.2025
26.02.2025 26.03.2025 |
3 mois | +1.85% |
27.12.2024 - 26.03.2025
27.12.2024 26.03.2025 |
6 mois | 0.00% |
26.09.2024 - 26.03.2025
26.09.2024 26.03.2025 |
1 an | +5.55% |
26.03.2024 - 26.03.2025
26.03.2024 26.03.2025 |
2 ans | +6.44% |
23.01.2024 - 26.03.2025
23.01.2024 26.03.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) | 1.56% | |
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Ford Motor Credit Company LLC | 1.18% | |
Volkswagen International Finance N.V. | 0.95% | |
Citigroup Inc. | 0.94% | |
Nationwide Building Society | 0.93% | |
Ohio Power Company | 0.92% | |
Broadcom Inc | 0.87% | |
Volkswagen International Finance N.V. | 0.82% | |
BP Capital Markets PLC | 0.80% | |
Bank of America Corp. | 0.80% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.604% |
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Date TER *** | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |