| ISIN | LU0326960662 |
|---|---|
| No. de valeur | 3628237 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | BGF Global Corporate Bond Fund D2 USD |
| Prestataire de fonds |
BlackRock Investment Management (UK) Ltd
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 297 73 73 E-Mail: switzerland@blackrock.com Web: www.blackrockinvestments.ch |
| Prestataire de fonds | BlackRock Investment Management (UK) Ltd |
| Représentant en Suisse |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 44 297 73 73 |
| Distributeur(s) |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 800 08 80 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment Global Corporate Bond Fund vise à une valorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des titres à revenu fixe de bonne qualité émis par des sociétés du monde entier. Le risque de change est géré avec souplesse. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 17.10 USD | 14.08.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 17.11 USD | 13.08.2025 |
| Max 52 semaines * | 17.11 USD | 13.08.2025 |
| Min 52 semaines * | 16.04 USD | 14.01.2025 |
| NAV * | 17.10 USD | 14.08.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'630'641'942 | |
| Actifs de la classe *** | 45'415'447 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.97% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -6.53% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
| 1 mois | +1.42% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
| 3 mois | +3.26% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
| 6 mois | +3.76% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
| 1 an | +4.91% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
| 2 ans | +10.04% |
23.01.2024 - 14.08.2025
23.01.2024 14.08.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dec25 Sfrz5 C @ 96.4375 | 9.45% | |
|---|---|---|
| Bloom Liq Screened Eur Hy Dec 25 | 2.49% | |
| Virginia Electric and Power Company | 1.22% | |
| Morgan Stanley | 1.17% | |
| Broadcom | 1.12% | |
| Williams Companies Inc. (The) | 0.95% | |
| Ohio Power Company | 0.91% | |
| Southern Co. | 0.90% | |
| Textron Inc. | 0.90% | |
| EMD Finance LLC | 0.89% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.61% |
|---|---|
| Date TER *** | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.60% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |