ISIN | LU0326960662 |
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No. de valeur | 3628237 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BGF Global Corporate Bond Fund D2 USD |
Prestataire de fonds |
BlackRock Investment Management (UK) Ltd
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 297 73 73 E-Mail: switzerland@blackrock.com Web: www.blackrockinvestments.ch |
Prestataire de fonds | BlackRock Investment Management (UK) Ltd |
Représentant en Suisse |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 44 297 73 73 |
Distributeur(s) |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 800 08 80 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment Global Corporate Bond Fund vise à une valorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des titres à revenu fixe de bonne qualité émis par des sociétés du monde entier. Le risque de change est géré avec souplesse. |
Particularités |
Prix actuel * | 17.10 USD | 14.08.2025 |
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Prix précédent * | 17.11 USD | 13.08.2025 |
Max 52 semaines * | 17.11 USD | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 16.04 USD | 14.01.2025 |
NAV * | 17.10 USD | 14.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'630'641'942 | |
Actifs de la classe *** | 45'415'447 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.97% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.53% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 mois | +1.42% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mois | +3.26% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mois | +3.76% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 an | +4.91% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 ans | +10.04% |
23.01.2024 - 14.08.2025
23.01.2024 14.08.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Dec25 Sfrz5 C @ 96.4375 | 10.44% | |
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Bloom Liq Screened Eur Hy Sep 25 | 2.51% | |
Virginia Electric and Power Company | 1.26% | |
Morgan Stanley | 1.18% | |
Bank of America Corp. | 1.07% | |
Ford Motor Credit Company LLC | 1.06% | |
Williams Companies Inc. (The) | 0.96% | |
TenneT Holding B.V. | 0.96% | |
Southern Co. | 0.93% | |
Ohio Power Company | 0.92% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 0.61% |
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Date TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |