ISIN | LU0326960662 |
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No. de valeur | 3628237 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BGF Global Corporate Bond Fund D2 USD |
Prestataire de fonds |
BlackRock Investment Management (UK) Ltd
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 297 73 73 E-Mail: switzerland@blackrock.com Web: www.blackrockinvestments.ch |
Prestataire de fonds | BlackRock Investment Management (UK) Ltd |
Représentant en Suisse |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 44 297 73 73 |
Distributeur(s) |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Téléphone: +41 800 08 80 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment Global Corporate Bond Fund vise à une valorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des titres à revenu fixe de bonne qualité émis par des sociétés du monde entier. Le risque de change est géré avec souplesse. |
Particularités |
Prix actuel * | 15.83 USD | 04.07.2024 |
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Prix précédent * | 15.79 USD | 03.07.2024 |
Max 52 semaines * | 15.88 USD | 14.06.2024 |
Min 52 semaines * | 15.36 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 15.83 USD | 04.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'475'271'148 | |
Actifs de la classe *** | 42'532'603 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.83% |
31.12.2023 - 04.07.2024
31.12.2023 04.07.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.85% |
31.12.2023 - 04.07.2024
31.12.2023 04.07.2024 |
1 mois | +0.38% |
04.06.2024 - 04.07.2024
04.06.2024 04.07.2024 |
3 mois | +1.02% |
04.04.2024 - 04.07.2024
04.04.2024 04.07.2024 |
6 mois | +1.87% |
23.01.2024 - 04.07.2024
23.01.2024 04.07.2024 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5Yr Note Sep 24 | 11.47% | |
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Us 2Yr Note Sep 24 | 6.32% | |
Us Long Bond Sep 24 | 3.26% | |
UBS Group AG | 1.04% | |
Can 10Yr Bond Sep 24 | 1.01% | |
Rolls-Royce PLC | 0.95% | |
Federal National Mortgage Association | 0.88% | |
United States Treasury Bonds | 0.81% | |
Wintershall Dea Finance 2 B.V. | 0.76% | |
Vodafone Group PLC | 0.75% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER *** | 0.604% |
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Date TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.05.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |