BGF Global Corporate Bond Fund D2 USD

Détails

ISIN LU0326960662
No. de valeur 3628237
Bloomberg Global ID
Nom de fond BGF Global Corporate Bond Fund D2 USD
Prestataire de fonds BlackRock Investment Management (UK) Ltd Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 297 73 73
E-Mail: switzerland@blackrock.com
Web: www.blackrockinvestments.ch
Prestataire de fonds BlackRock Investment Management (UK) Ltd
Représentant en Suisse BlackRock Asset Management Schweiz AG
Zürich
Téléphone: +41 44 297 73 73
Distributeur(s) BlackRock Asset Management Schweiz AG
Zürich
Téléphone: +41 800 08 80 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment Global Corporate Bond Fund vise à une valorisation optimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des titres à revenu fixe de bonne qualité émis par des sociétés du monde entier. Le risque de change est géré avec souplesse.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 16.54 USD 26.03.2025
Prix précédent * 16.56 USD 25.03.2025
Max 52 semaines * 16.69 USD 04.03.2025
Min 52 semaines * 15.36 USD 25.04.2024
NAV * 16.54 USD 26.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'599'237'463
Actifs de la classe *** 46'713'316
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.53% 31.12.2024
26.03.2025
YTD Performance (en CHF) -1.09% 31.12.2024
26.03.2025
1 mois -0.48% 26.02.2025
26.03.2025
3 mois +1.85% 27.12.2024
26.03.2025
6 mois 0.00% 26.09.2024
26.03.2025
1 an +5.55% 26.03.2024
26.03.2025
2 ans +6.44% 23.01.2024
26.03.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.56%
Ford Motor Credit Company LLC 1.18%
Volkswagen International Finance N.V. 0.95%
Citigroup Inc. 0.94%
Nationwide Building Society 0.93%
Ohio Power Company 0.92%
Broadcom Inc 0.87%
Volkswagen International Finance N.V. 0.82%
BP Capital Markets PLC 0.80%
Bank of America Corp. 0.80%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.604%
Date TER *** 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1066.0% Derivative26.6% Corporate6.1% Cash & Equivalents1.1% Government0.2% Securitized

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)