| ISIN | LU0326960662 |
|---|---|
| Valorennummer | 3628237 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | BGF Global Corporate Bond Fund D2 USD |
| Fondsanbieter |
BlackRock Investment Management (UK) Ltd
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 297 73 73 E-Mail: switzerland@blackrock.com Web: www.blackrockinvestments.ch |
| Fondsanbieter | BlackRock Investment Management (UK) Ltd |
| Vertreter in der Schweiz |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Telefon: +41 44 297 73 73 |
| Distributor(en) |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Telefon: +41 800 08 80 20 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in von Unternehmen weltweit ausgegebene, erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche Wertpapiere an. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 17.10 USD | 14.08.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 17.11 USD | 13.08.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 17.11 USD | 13.08.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 16.04 USD | 14.01.2025 |
| NAV * | 17.10 USD | 14.08.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'630'641'942 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 45'415'447 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.97% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -6.53% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
| 1 Monat | +1.42% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
| 3 Monate | +3.26% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
| 6 Monate | +3.76% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
| 1 Jahr | +4.91% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
| 2 Jahre | +10.04% |
23.01.2024 - 14.08.2025
23.01.2024 14.08.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dec25 Sfrz5 C @ 96.4375 | 9.45% | |
|---|---|---|
| Bloom Liq Screened Eur Hy Dec 25 | 2.49% | |
| Virginia Electric and Power Company | 1.22% | |
| Morgan Stanley | 1.17% | |
| Broadcom | 1.12% | |
| Williams Companies Inc. (The) | 0.95% | |
| Ohio Power Company | 0.91% | |
| Southern Co. | 0.90% | |
| Textron Inc. | 0.90% | |
| EMD Finance LLC | 0.89% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.61% |
|---|---|
| Datum TER *** | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.60% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |