BGF Global Corporate Bond Fund D2 USD

Stammdaten

ISIN LU0326960662
Valorennummer 3628237
Bloomberg Global ID
Fondsname BGF Global Corporate Bond Fund D2 USD
Fondsanbieter BlackRock Investment Management (UK) Ltd Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 297 73 73
E-Mail: switzerland@blackrock.com
Web: www.blackrockinvestments.ch
Fondsanbieter BlackRock Investment Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz BlackRock Asset Management Schweiz AG
Zürich
Telefon: +41 44 297 73 73
Distributor(en) BlackRock Asset Management Schweiz AG
Zürich
Telefon: +41 800 08 80 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in von Unternehmen weltweit ausgegebene, erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche Wertpapiere an. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.40 USD 16.12.2024
Vorheriger Preis * 16.43 USD 13.12.2024
52 Wochen Hoch * 16.62 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 15.36 USD 25.04.2024
NAV * 16.40 USD 16.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'681'467'022
Anteilsklassevermögen *** 45'361'418
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.46% 31.12.2023
16.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.00% 31.12.2023
16.12.2024
1 Monat +0.99% 18.11.2024
16.12.2024
3 Monate -0.97% 16.09.2024
16.12.2024
6 Monate +3.73% 17.06.2024
16.12.2024
1 Jahr +5.53% 23.01.2024
16.12.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us 5Yr Note Dec 24 22.31%
Us 2Yr Note Dec 24 7.03%
Us Long Bond Dec 24 3.70%
5Y Rtp 3.600000 20-Dec-2024 5 3.35%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 2.57%
Long Gilt Dec 24 1.54%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.52%
Can 10Yr Bond Dec 24 1.37%
Worldline SA 0.95%
Volkswagen International Finance N.V. 0.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.604%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)