BGF Global Corporate Bond Fund D2 USD

Stammdaten

ISIN LU0326960662
Valorennummer 3628237
Bloomberg Global ID
Fondsname BGF Global Corporate Bond Fund D2 USD
Fondsanbieter BlackRock Investment Management (UK) Ltd Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 297 73 73
E-Mail: switzerland@blackrock.com
Web: www.blackrockinvestments.ch
Fondsanbieter BlackRock Investment Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz BlackRock Asset Management Schweiz AG
Zürich
Telefon: +41 44 297 73 73
Distributor(en) BlackRock Asset Management Schweiz AG
Zürich
Telefon: +41 800 08 80 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in von Unternehmen weltweit ausgegebene, erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche Wertpapiere an. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.54 USD 26.03.2025
Vorheriger Preis * 16.56 USD 25.03.2025
52 Wochen Hoch * 16.69 USD 04.03.2025
52 Wochen Tief * 15.36 USD 25.04.2024
NAV * 16.54 USD 26.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'599'237'463
Anteilsklassevermögen *** 46'713'316
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.53% 31.12.2024
26.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.09% 31.12.2024
26.03.2025
1 Monat -0.48% 26.02.2025
26.03.2025
3 Monate +1.85% 27.12.2024
26.03.2025
6 Monate 0.00% 26.09.2024
26.03.2025
1 Jahr +5.55% 26.03.2024
26.03.2025
2 Jahre +6.44% 23.01.2024
26.03.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.56%
Ford Motor Credit Company LLC 1.18%
Volkswagen International Finance N.V. 0.95%
Citigroup Inc. 0.94%
Nationwide Building Society 0.93%
Ohio Power Company 0.92%
Broadcom Inc 0.87%
Volkswagen International Finance N.V. 0.82%
BP Capital Markets PLC 0.80%
Bank of America Corp. 0.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.604%
Datum TER *** 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)