ISIN | LU0326960662 |
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Valorennummer | 3628237 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BGF Global Corporate Bond Fund D2 USD |
Fondsanbieter |
BlackRock Investment Management (UK) Ltd
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 297 73 73 E-Mail: switzerland@blackrock.com Web: www.blackrockinvestments.ch |
Fondsanbieter | BlackRock Investment Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Telefon: +41 44 297 73 73 |
Distributor(en) |
BlackRock Asset Management Schweiz AG Zürich Telefon: +41 800 08 80 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in von Unternehmen weltweit ausgegebene, erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche Wertpapiere an. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 16.16 USD | 16.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 16.16 USD | 15.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 16.62 USD | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 15.36 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 16.16 USD | 16.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'604'837'427 | |
Anteilsklassevermögen *** | 51'174'347 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.80% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.47% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
1 Monat | -1.46% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 Monate | -2.00% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 Monate | +1.00% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 Jahr | +3.99% |
23.01.2024 - 16.01.2025
23.01.2024 16.01.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5Yr Note Mar 25 | 18.18% | |
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Us 2Yr Note Mar 25 | 5.22% | |
Us Long Bond Mar 25 | 4.23% | |
Us 10Yr Note Mar 25 | 3.99% | |
Euro Bund Future Mar 25 | 1.99% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) | 1.54% | |
Long Gilt Mar 25 | 1.53% | |
Can 10Yr Bond Mar 25 | 1.20% | |
Ford Motor Credit Company LLC | 1.18% | |
Societe Generale S.A. | 1.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 0.604% |
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Datum TER *** | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |