ISIN | CH0183828125 |
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Numero di valore | 18382812 |
Bloomberg Global ID | BBG002ZCXRK2 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible CHF DT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | The fund aims to achieve an adequate performance, using the reference index as a guide. At least two-thirds of the fund's assets are invested directly or indirectly in bonds denominated in CHF. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'099.13 CHF | 08.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'098.95 CHF | 07.08.2025 |
Max 52 settimani * | 1'101.54 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 1'062.01 CHF | 13.03.2025 |
NAV * | 1'099.13 CHF | 08.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'478'249'814 | |
Attivo della classe *** | 12'948'878 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.39% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
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1 mese | +1.22% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mesi | +0.15% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mesi | +0.56% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 anno | +2.59% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 anni | +9.30% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 anni | +8.11% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 anni | -0.96% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.07% | 1.53% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.10% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 1.00% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 0.92% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.9% | 0.88% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.77% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% | 0.74% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.70% | |
Luzerner Kantonalbank AG 2.125% | 0.69% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.625% | 0.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.35% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |