Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible CHF DT CHF

Stammdaten

ISIN CH0183828125
Valorennummer 18382812
Bloomberg Global ID BBG002ZCXRK2
Fondsname Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible CHF DT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Einsetzen von quantitativem Optimierungsansatz fr die Laufzeitenallokation sowie eine gezielte bergewichtung von interessanten Kreditrisiken. Der institutionelle Fonds kann in Anleihen in - und ausländischer Schuldner mit Investmentgrade (mindestens BBB) angelegt werden.Nachhaltigkeit ist ein zentrales Handlungskriterium des Vermögensverwalters. Dies beinhaltet auch die Festlegung eines Reduktionszieles betreffend den CO2-Verbrauch. In Bezug auf vom Vermögensverwalter als besonders kritisch beurteilte Geschäftsaktivitäten werden Ausschlüsse festgelegt. Der Prospekt enthält weitere Angaben zur Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'054.28 CHF 10.07.2024
Vorheriger Preis * 1'056.00 CHF 09.07.2024
52 Wochen Hoch * 1'059.26 CHF 28.06.2024
52 Wochen Tief * 996.94 CHF 28.09.2023
NAV * 1'054.28 CHF 10.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'261'945'346
Anteilsklassevermögen *** 13'071'071
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.44% 29.12.2023
10.07.2024
1 Monat +1.79% 10.06.2024
10.07.2024
3 Monate +0.94% 10.04.2024
10.07.2024
6 Monate +2.70% 10.01.2024
10.07.2024
1 Jahr +6.07% 10.07.2023
10.07.2024
2 Jahre +5.77% 11.07.2022
10.07.2024
3 Jahre -5.19% 12.07.2021
10.07.2024
5 Jahre -4.92% 10.07.2019
10.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% 0.95%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 0.90%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 0.83%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.81%
Luzerner Kantonalbank AG 2.125% 0.72%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 0.72%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% 0.69%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.9% 0.67%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 0.64%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.1% 0.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 0.35%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)