Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG I

Reference Data

ISIN CH0130597583
Valor Number 13059758
Bloomberg Global ID
Fund Name Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG I
Fund Provider UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Switzerland
Phone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fund Provider UBS Fund Management (Switzerland) AG
Representative in Switzerland
Distributor(s) UBS AG
Basel
Phone: +41 61 288 75 01
Asset Class Bonds
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Teilvermögens in: – Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabelverzinsliche Forderungswertpapiere und -wertrechte von öffentlichrechtlichen Schuldnern sowie von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters weltweit und in allen Währungen; – Futures auf Obligationen und/oder auf Obligationenindices von öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit und in allen Währungen; die sich beim Abschluss von Futures-Kontrakten ergebenden Verpflichtungen müssen dauernd durch flüssige oder geldnahe Mittel im Sinne von §9 Abs. 2 gedeckt sein, so dass insgesamt keine Hebelwirkung auf das Vermögen des Teilvermögens entsteht.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 851.01 CHF 03.07.2025
Previous Price * 850.72 CHF 02.07.2025
52 Week High * 865.14 CHF 16.09.2024
52 Week Low * 839.50 CHF 14.01.2025
NAV * 851.01 CHF 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 35,350,421
Unit/Share Assets *** 23,196,068
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.73% 30.12.2024
03.07.2025
1 month +0.02% 03.06.2025
03.07.2025
3 months 0.00% 03.04.2025
03.07.2025
6 months +0.71% 03.01.2025
03.07.2025
1 year +0.64% 03.07.2024
03.07.2025
2 years +0.99% 03.07.2023
03.07.2025
3 years -4.42% 04.07.2022
03.07.2025
5 years -12.94% 03.07.2020
03.07.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sweden (Kingdom Of) 0.75% 9.91%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625% 9.60%
Canada (Government of) 4% 8.02%
Australia (Commonwealth of) 3.25% 6.17%
Canada (Government of) 3.5% 5.73%
United States Treasury Notes 2.625% 5.63%
Australia (Commonwealth of) 2.75% 5.50%
United States Treasury Notes 3.5% 5.08%
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 4.93%
Norway (Kingdom Of) 2% 4.90%
Last data update 31.01.2025

Cost / Risk

TER 0.52%
TER date 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
SRRI date *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)