Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG D

Reference Data

ISIN CH0130597591
Valor Number 13059759
Bloomberg Global ID
Fund Name Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG D
Fund Provider UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Switzerland
Phone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fund Provider UBS Fund Management (Switzerland) AG
Representative in Switzerland
Distributor(s) UBS AG
Basel
Phone: +41 61 288 75 01
Asset Class Bonds
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Teilvermögens in: – Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabelverzinsliche Forderungswertpapiere und -wertrechte von öffentlichrechtlichen Schuldnern sowie von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters weltweit und in allen Währungen; – Futures auf Obligationen und/oder auf Obligationenindices von öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit und in allen Währungen; die sich beim Abschluss von Futures-Kontrakten ergebenden Verpflichtungen müssen dauernd durch flüssige oder geldnahe Mittel im Sinne von §9 Abs. 2 gedeckt sein, so dass insgesamt keine Hebelwirkung auf das Vermögen des Teilvermögens entsteht.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 81.67 CHF 24.03.2025
Previous Price * 81.73 CHF 21.03.2025
52 Week High * 83.58 CHF 16.09.2024
52 Week Low * 81.11 CHF 14.01.2025
NAV * 81.67 CHF 24.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 35,578,797
Unit/Share Assets *** 12,285,830
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.02% 30.12.2024
24.03.2025
1 month -0.10% 24.02.2025
24.03.2025
3 months +0.09% 27.12.2024
24.03.2025
6 months -2.06% 24.09.2024
24.03.2025
1 year -0.89% 25.03.2024
24.03.2025
2 years -3.57% 24.03.2023
24.03.2025
3 years -8.11% 24.03.2022
24.03.2025
5 years -14.42% 24.03.2020
24.03.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sweden (Kingdom Of) 0.75% 8.94%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625% 7.43%
Australia (Commonwealth of) 2.75% 7.40%
Canada (Government of) 4% 6.61%
Canada (Government of) 3.5% 6.43%
Norway (Kingdom Of) 2% 4.44%
United States Treasury Notes 3.5% 4.06%
United States Treasury Notes 2.625% 3.92%
Australia (Commonwealth of) 3.25% 3.81%
United States Treasury Notes 2.25% 3.79%
Last data update 31.07.2024

Cost / Risk

TER 1.13%
TER date 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
SRRI date *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)