ISIN | LU0241468718 |
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No. de valeur | 2405717 |
Bloomberg Global ID | BBG000PH9FC8 |
Nom de fond | EUR Government Bonds -HP CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate MT EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs dans un portefeuille diversifié d’obligations émises par des gouvernements nationaux ou locauxou garantis par ceux-ci, ou par des organismes supranationaux, dans les limites permises par les restrictions d’investissement. L’intégralité des investissements seront libellés en EUR. |
Particularités |
Prix actuel * | 123.81 CHF | 30.12.2024 |
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Prix précédent * | 123.61 CHF | 27.12.2024 |
Max 52 semaines * | 126.20 CHF | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 120.74 CHF | 01.07.2024 |
NAV * | 123.81 CHF | 30.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 494'552'224 | |
Actifs de la classe *** | 601'005 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.12% |
29.12.2023 - 30.12.2024
29.12.2023 30.12.2024 |
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1 mois | -1.85% |
02.12.2024 - 30.12.2024
02.12.2024 30.12.2024 |
3 mois | -0.95% |
30.09.2024 - 30.12.2024
30.09.2024 30.12.2024 |
6 mois | +2.54% |
01.07.2024 - 30.12.2024
01.07.2024 30.12.2024 |
1 an | -0.93% |
02.01.2024 - 30.12.2024
02.01.2024 30.12.2024 |
2 ans | +2.82% |
30.12.2022 - 30.12.2024
30.12.2022 30.12.2024 |
3 ans | -16.77% |
30.12.2021 - 30.12.2024
30.12.2021 30.12.2024 |
5 ans | -17.19% |
30.12.2019 - 30.12.2024
30.12.2019 30.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 18.5142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 30.12.2024 |
France (Republic Of) 0% | 2.70% | |
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Italy (Republic Of) 3.8% | 2.31% | |
Spain (Kingdom of) 0.8% | 2.11% | |
Spain (Kingdom of) 2.8% | 1.92% | |
France (Republic Of) 2% | 1.91% | |
France (Republic Of) 0% | 1.88% | |
France (Republic Of) 3.5% | 1.80% | |
France (Republic Of) 0.75% | 1.80% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.4% | 1.74% | |
Italy (Republic Of) 4.35% | 1.73% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 0.636% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.63% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |