ISIN | LU0241468718 |
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No. de valeur | 2405717 |
Bloomberg Global ID | BBG000PH9FC8 |
Nom de fond | EUR Government Bonds -HP CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate MT EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs dans un portefeuille diversifié d’obligations émises par des gouvernements nationaux ou locauxou garantis par ceux-ci, ou par des organismes supranationaux, dans les limites permises par les restrictions d’investissement. L’intégralité des investissements seront libellés en EUR. |
Particularités |
Prix actuel * | 122.76 CHF | 20.02.2025 |
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Prix précédent * | 122.71 CHF | 19.02.2025 |
Max 52 semaines * | 126.20 CHF | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 120.74 CHF | 01.07.2024 |
NAV * | 122.76 CHF | 20.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 573'956'601 | |
Actifs de la classe *** | 572'406 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.80% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
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1 mois | +0.04% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 mois | -0.94% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mois | -1.16% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 an | -0.16% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 ans | +1.04% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 ans | -14.20% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 ans | -20.00% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 18.5142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 20.02.2025 |
Euro Bund Future Mar 25 | 2.04% | |
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Italy (Republic Of) 3.8% | 2.03% | |
Niedersachsen (Land) 0.5% | 1.98% | |
Spain (Kingdom of) 0.8% | 1.95% | |
Spain (Kingdom of) 2.8% | 1.68% | |
France (Republic Of) 1.25% | 1.68% | |
France (Republic Of) 0.75% | 1.65% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 1.62% | |
France (Republic Of) 2% | 1.58% | |
France (Republic Of) 3.5% | 1.55% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 0.64% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.63% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |