VALUEQ I

Stammdaten

ISIN CH0522203931
Valorennummer 52220393
Bloomberg Global ID
Fondsname VALUEQ I
Fondsanbieter Valvest Partners AG Dufourstrasse 1
8008 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 44 250 42 44
E-Mail: info@valvest.ch
Fondsanbieter Valvest Partners AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Valvest Partners AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'212.92 USD 13.03.2025
Vorheriger Preis * 1'226.12 USD 12.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'370.75 USD 23.01.2025
52 Wochen Tief * 1'144.43 USD 19.04.2024
NAV * 1'212.92 USD 13.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.89% 27.12.2024
13.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.90% 27.12.2024
13.03.2025
1 Monat -8.41% 13.02.2025
13.03.2025
3 Monate -8.05% 13.12.2024
13.03.2025
6 Monate -5.65% 13.09.2024
13.03.2025
1 Jahr -0.02% 15.03.2024
13.03.2025
2 Jahre +29.23% 17.03.2023
13.03.2025
3 Jahre +19.85% 18.03.2022
13.03.2025
5 Jahre +21.29% 28.01.2022
13.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.52
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)