ISIN | CH0522203931 |
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Valorennummer | 52220393 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VALUEQ I |
Fondsanbieter |
Valvest Partners AG
Dufourstrasse 1 8008 Zürich Schweiz Telefon: +41 44 250 42 44 E-Mail: info@valvest.ch |
Fondsanbieter | Valvest Partners AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Valvest Partners AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des VALUEQ besteht hauptsächlich darin, eine langfristig möglichst hohe Rendite durch In-vestitionen in Aktien, die in USD denominiert sind, zu erzielen. Der Anlagefonds investiert nicht in Unternehmen, welche in der vom "Schweizer Verein für verantwor-tungsbewusste Kapitalanlagen" ("SVVK ASIR") veröffentlichten Empfehlungsliste (siehe unter: www.svvk-asir.ch) zum Ausschluss problematisch eingestufter Unternehmen enthalten sind. Anpassungen des Anlage-fonds an diese Liste werden vorbehaltlich geeigneter Marktkonditionen, Umsetzbarkeit (z.B. Marktliquidität oder Sanktionen) möglichst zeitnah nachvollzogen. Dabei werden vor allem Emittenten ausgeschlossen, die im Zusammenhang mit der Herstellung kontroverser Waffen internationalen Konventionen und Schweizer Gesetze nicht einhalten. Betroffen sind Emittenten in Geschäftsfelder wie der Entwicklung, Produktion, La-gerung und im Vertrieb von Streumunition, Antipersonenminen und Nuklearwaffen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'356.93 USD | 25.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'371.20 USD | 24.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'401.62 USD | 11.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'039.83 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 1'356.93 USD | 25.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 206'660'382 | |
Anteilsklassevermögen *** | 206'660'382 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.24% |
27.12.2024 - 25.09.2025
27.12.2024 25.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.49% |
27.12.2024 - 25.09.2025
27.12.2024 25.09.2025 |
1 Monat | +0.29% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 Monate | +4.86% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 Monate | +9.79% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 Jahr | +3.68% |
27.09.2024 - 25.09.2025
27.09.2024 25.09.2025 |
2 Jahre | +34.89% |
29.09.2023 - 25.09.2025
29.09.2023 25.09.2025 |
3 Jahre | +70.05% |
30.09.2022 - 25.09.2025
30.09.2022 25.09.2025 |
5 Jahre | +35.95% |
28.01.2022 - 25.09.2025
28.01.2022 25.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 99.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Broadcom Inc | 8.65% | |
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Icon PLC | 7.15% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 7.15% | |
Microsoft Corp | 6.74% | |
Accenture PLC Class A | 6.25% | |
Danaher Corp | 6.05% | |
Ralph Lauren Corp Class A | 6.02% | |
AMETEK Inc | 6.01% | |
Littelfuse Inc | 5.98% | |
TD Synnex Corp | 5.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |