ISIN | CH0522203931 |
---|---|
Valorennummer | 52220393 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VALUEQ I |
Fondsanbieter |
Valvest Partners AG
Dufourstrasse 1 8008 Zürich Schweiz Telefon: +41 44 250 42 44 E-Mail: info@valvest.ch |
Fondsanbieter | Valvest Partners AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Valvest Partners AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des VALUEQ besteht hauptsächlich darin, eine langfristig möglichst hohe Rendite durch In-vestitionen in Aktien, die in USD denominiert sind, zu erzielen. Der Anlagefonds investiert nicht in Unternehmen, welche in der vom "Schweizer Verein für verantwor-tungsbewusste Kapitalanlagen" ("SVVK ASIR") veröffentlichten Empfehlungsliste (siehe unter: www.svvk-asir.ch) zum Ausschluss problematisch eingestufter Unternehmen enthalten sind. Anpassungen des Anlage-fonds an diese Liste werden vorbehaltlich geeigneter Marktkonditionen, Umsetzbarkeit (z.B. Marktliquidität oder Sanktionen) möglichst zeitnah nachvollzogen. Dabei werden vor allem Emittenten ausgeschlossen, die im Zusammenhang mit der Herstellung kontroverser Waffen internationalen Konventionen und Schweizer Gesetze nicht einhalten. Betroffen sind Emittenten in Geschäftsfelder wie der Entwicklung, Produktion, La-gerung und im Vertrieb von Streumunition, Antipersonenminen und Nuklearwaffen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'243.79 USD | 30.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'246.25 USD | 28.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'368.20 USD | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'039.83 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 1'243.79 USD | 30.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 180'350'207 | |
Anteilsklassevermögen *** | 180'350'207 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.36% |
27.12.2024 - 30.05.2025
27.12.2024 30.05.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -13.76% |
27.12.2024 - 30.05.2025
27.12.2024 30.05.2025 |
1 Monat | +7.74% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 Monate | -3.56% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 Monate | -3.23% |
06.12.2024 - 30.05.2025
06.12.2024 30.05.2025 |
1 Jahr | +3.05% |
31.05.2024 - 30.05.2025
31.05.2024 30.05.2025 |
2 Jahre | +25.39% |
02.06.2023 - 30.05.2025
02.06.2023 30.05.2025 |
3 Jahre | +32.55% |
03.06.2022 - 30.05.2025
03.06.2022 30.05.2025 |
5 Jahre | +24.61% |
28.01.2022 - 30.05.2025
28.01.2022 30.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 99.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Check Point Software Technologies Ltd | 10.71% | |
---|---|---|
Broadcom Inc | 8.42% | |
Ralph Lauren Corp Class A | 7.68% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 6.94% | |
Church & Dwight Co Inc | 6.67% | |
Accenture PLC Class A | 6.63% | |
Henry Schein Inc | 6.53% | |
Microsoft Corp | 6.27% | |
Danaher Corp | 6.12% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 6.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |