ISIN | CH0522203931 |
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Valorennummer | 52220393 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VALUEQ I |
Fondsanbieter |
Valvest Partners AG
Dufourstrasse 1 8008 Zürich Schweiz Telefon: +41 44 250 42 44 E-Mail: info@valvest.ch |
Fondsanbieter | Valvest Partners AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Valvest Partners AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'212.92 USD | 13.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'226.12 USD | 12.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'370.75 USD | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'144.43 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 1'212.92 USD | 13.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -7.89% |
27.12.2024 - 13.03.2025
27.12.2024 13.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.90% |
27.12.2024 - 13.03.2025
27.12.2024 13.03.2025 |
1 Monat | -8.41% |
13.02.2025 - 13.03.2025
13.02.2025 13.03.2025 |
3 Monate | -8.05% |
13.12.2024 - 13.03.2025
13.12.2024 13.03.2025 |
6 Monate | -5.65% |
13.09.2024 - 13.03.2025
13.09.2024 13.03.2025 |
1 Jahr | -0.02% |
15.03.2024 - 13.03.2025
15.03.2024 13.03.2025 |
2 Jahre | +29.23% |
17.03.2023 - 13.03.2025
17.03.2023 13.03.2025 |
3 Jahre | +19.85% |
18.03.2022 - 13.03.2025
18.03.2022 13.03.2025 |
5 Jahre | +21.29% |
28.01.2022 - 13.03.2025
28.01.2022 13.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 99.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |