VALUEQ I

Reference Data

ISIN CH0522203931
Valor Number 52220393
Bloomberg Global ID
Fund Name VALUEQ I
Fund Provider Valvest Partners AG Dufourstrasse 1
8008 Zürich
Schweiz
Phone: +41 44 250 42 44
E-Mail: info@valvest.ch
Fund Provider Valvest Partners AG
Representative in Switzerland
Distributor(s) Valvest Partners AG
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel des VALUEQ besteht hauptsächlich darin, eine langfristig möglichst hohe Rendite durch In-vestitionen in Aktien, die in USD denominiert sind, zu erzielen. Der Anlagefonds investiert nicht in Unternehmen, welche in der vom "Schweizer Verein für verantwor-tungsbewusste Kapitalanlagen" ("SVVK ASIR") veröffentlichten Empfehlungsliste (siehe unter: www.svvk-asir.ch) zum Ausschluss problematisch eingestufter Unternehmen enthalten sind. Anpassungen des Anlage-fonds an diese Liste werden vorbehaltlich geeigneter Marktkonditionen, Umsetzbarkeit (z.B. Marktliquidität oder Sanktionen) möglichst zeitnah nachvollzogen. Dabei werden vor allem Emittenten ausgeschlossen, die im Zusammenhang mit der Herstellung kontroverser Waffen internationalen Konventionen und Schweizer Gesetze nicht einhalten. Betroffen sind Emittenten in Geschäftsfelder wie der Entwicklung, Produktion, La-gerung und im Vertrieb von Streumunition, Antipersonenminen und Nuklearwaffen.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 1,524.49 USD 08.01.2026
Previous Price * 1,532.72 USD 07.01.2026
52 Week High * 1,539.93 USD 06.01.2026
52 Week Low * 1,039.83 USD 08.04.2025
NAV * 1,524.49 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 220,172,774
Unit/Share Assets *** 220,172,774
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.16% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (in CHF) +3.91% 31.12.2025
08.01.2026
1 month +2.39% 08.12.2025
08.01.2026
3 months +7.46% 08.10.2025
08.01.2026
6 months +14.92% 08.07.2025
08.01.2026
1 year +15.42% 08.01.2025
08.01.2026
2 years +36.87% 12.01.2024
08.01.2026
3 years +65.79% 13.01.2023
08.01.2026
5 years +52.73% 28.01.2022
08.01.2026

Tax Data

Equity Participation Rate in % 99.47
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Thermo Fisher Scientific Inc 8.10%
Alphabet Inc Class A 8.04%
Icon PLC 7.06%
Danaher Corp 6.49%
AMETEK Inc 6.43%
Microsoft Corp 6.20%
Accenture PLC Class A 6.14%
Henry Schein Inc 6.13%
Broadcom Inc 6.00%
TD Synnex Corp 5.80%
Last data update 31.12.2025

Cost / Risk

TER
TER date
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)