ISIN | CH0142404869 |
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Numero di valore | 14240486 |
Bloomberg Global ID | BBG0029V9ZP3 |
Nome del fondo | Wydler Global Bond Fund A CHF |
Offerente del fondo |
Wydler Asset Management AG
Telefono: +41 44 575 18 11 Web: www.wydlerinvest.ch/ |
Offerente del fondo | Wydler Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 265 44 44 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 94.19 CHF | 02.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 94.16 CHF | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 94.26 CHF | 25.09.2024 |
Min 52 settimani * | 83.29 CHF | 19.10.2023 |
NAV * | 94.19 CHF | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 36'249'658 | |
Attivo della classe *** | 35'456'086 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.69% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.69% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | +1.52% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +2.05% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +10.79% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +19.98% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | -8.40% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | +1.40% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo | ||
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 1.16% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 15.00% |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.13% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |