Wydler Global Bond Fund A CHF

Dati di base

ISIN CH0142404869
Numero di valore 14240486
Bloomberg Global ID BBG0029V9ZP3
Nome del fondo Wydler Global Bond Fund A CHF
Offerente del fondo Wydler Asset Management AG Telefono: +41 44 575 18 11
Web: www.wydlerinvest.ch/
Offerente del fondo Wydler Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 265 44 44
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 95.57 CHF 20.02.2025
Prezzo precedente * 95.75 CHF 19.02.2025
Max 52 settimani * 95.85 CHF 12.02.2025
Min 52 settimani * 90.14 CHF 28.02.2024
NAV * 95.57 CHF 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 37'446'108
Attivo della classe *** 36'640'871
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.70% 31.12.2024
20.02.2025
1 mese +0.20% 21.01.2025
20.02.2025
3 mesi +1.16% 20.11.2024
20.02.2025
6 mesi +2.38% 20.08.2024
20.02.2025
1 anno +6.28% 20.02.2024
20.02.2025
2 anni +9.18% 20.02.2023
20.02.2025
3 anni -3.03% 21.02.2022
20.02.2025
5 anni -2.96% 20.02.2020
20.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Commerzbank AG 6.5% 2.74%
Banco de Sabadell SA 5.75% 2.55%
Loxam SAS 5.75% 2.55%
MARB BondCo PLC 3.95% 2.51%
Deutsche Bank AG 4.79% 2.47%
DNO ASA 7.88% 2.47%
Gunvor Group Ltd 6.25% 2.42%
Trafigura Group Pte Ltd 5.88% 2.38%
Caixabank S.A. 3.63% 2.34%
ING Groep N.V. 4.88% 2.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.16%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 15.00%
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)