Wydler Global Bond Fund A CHF

Dati di base

ISIN CH0142404869
Numero di valore 14240486
Bloomberg Global ID BBG0029V9ZP3
Nome del fondo Wydler Global Bond Fund A CHF
Offerente del fondo Wydler Asset Management AG Telefono: +41 44 575 18 11
Web: www.wydlerinvest.ch/
Offerente del fondo Wydler Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 265 44 44
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 89.98 CHF 08.05.2025
Prezzo precedente * 89.84 CHF 07.05.2025
Max 52 settimani * 91.73 CHF 28.02.2025
Min 52 settimani * 87.71 CHF 09.04.2025
NAV * 89.98 CHF 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 35'758'439
Attivo della classe *** 35'004'815
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.67% 31.12.2024
08.05.2025
1 mese +1.61% 08.04.2025
08.05.2025
3 mesi -1.47% 10.02.2025
08.05.2025
6 mesi -0.10% 08.11.2024
08.05.2025
1 anno +2.36% 08.05.2024
08.05.2025
2 anni +14.51% 08.05.2023
08.05.2025
3 anni +6.63% 09.05.2022
08.05.2025
5 anni +12.26% 08.05.2020
08.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Commerzbank AG 6.5% 2.81%
Banco de Sabadell SA 5.75% 2.59%
MARB BondCo PLC 3.95% 2.47%
UBM Development AG 5.5% 2.47%
Deutsche Bank AG 4.79% 2.45%
DNO ASA 7.88% 2.44%
Caixabank S.A. 3.63% 2.35%
Gunvor Group Ltd 6.25% 2.33%
Trafigura Group Pte Ltd 5.88% 2.32%
ING Groep N.V. 4.88% 2.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.16%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 11.00%
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)