ISIN | CH0142404869 |
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Numero di valore | 14240486 |
Bloomberg Global ID | BBG0029V9ZP3 |
Nome del fondo | Wydler Global Bond Fund A CHF |
Offerente del fondo |
Wydler Asset Management AG
Telefono: +41 44 575 18 11 Web: www.wydlerinvest.ch/ |
Offerente del fondo | Wydler Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 265 44 44 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 89.98 CHF | 08.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 89.84 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 settimani * | 91.73 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 87.71 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 89.98 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 35'758'439 | |
Attivo della classe *** | 35'004'815 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.67% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.61% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mesi | -1.47% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mesi | -0.10% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 anno | +2.36% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 anni | +14.51% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 anni | +6.63% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 anni | +12.26% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commerzbank AG 6.5% | 2.81% | |
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Banco de Sabadell SA 5.75% | 2.59% | |
MARB BondCo PLC 3.95% | 2.47% | |
UBM Development AG 5.5% | 2.47% | |
Deutsche Bank AG 4.79% | 2.45% | |
DNO ASA 7.88% | 2.44% | |
Caixabank S.A. 3.63% | 2.35% | |
Gunvor Group Ltd 6.25% | 2.33% | |
Trafigura Group Pte Ltd 5.88% | 2.32% | |
ING Groep N.V. 4.88% | 2.22% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.16% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 11.00% |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |